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GWM
Grand Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
47,19%
Retorno est. (1 ano)
21,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,92%
Retorno est. (1 ano)
+21,38%
Retorno est. (3 anos)
+54,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,83%
Posição
89
Nova
2
Aumentada
23
Reduzida
19
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 969 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 928 mil |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 874 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 786 mil |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 512 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 500 mil |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 374 mil |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 254 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,62% |
| 2 | Tecnologia | 0,7% |
| 3 | Industriais | 0,27% |
| 4 | Saúde | 0,2% |
| 5 | Energia | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 83,1 mi | 34,63% |
1.873.218
+24.072
| +1% | +US$ 1,03 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 26,6 mi | 11,1% |
298.688
+29.889
| +11% | +US$ 2,68 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 16,4 mi | 6,85% |
446.022
-10.182
| -2% | -US$ 374 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 15,8 mi | 6,58% |
123.261
-6.379
| -5% | -US$ 786 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 15,3 mi | 6,36% |
158.136
+3.684
| +2% | +US$ 340 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 10,7 mi | 4,47% |
196.912
+16.066
| +9% | +US$ 874 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 8,03 mi | 3,35% |
104.011
+12.554
| +14% | +US$ 969 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 7,83 mi | 3,27% |
47.695
-1.061
| -2% | -US$ 168 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 7,56 mi | 3,15% |
202.954
-13.642
| -6% | -US$ 512 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 7,38 mi | 3,08% |
93.381
+11.735
| +14% | +US$ 928 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 5,73 mi | 2,39% |
218.910
+14.685
| +7% | +US$ 377 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,26 mi | 2,19% |
63.490
-1.558
| -2% | -US$ 124 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 5 mi | 2,09% |
98.941
+15.448
| +19% | +US$ 776 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 3,93 mi | 1,64% |
96.672
-12.725
| -12% | -US$ 500 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 1,97 mi | 0,82% |
24.069
-257
| -1% | -US$ 20,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,97 mi | 0,82% |
5.325
+316
| +6% | +US$ 113 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,73 mi | 0,72% |
16.102
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 1,41 mi | 0,59% |
26.940
+9.996
| +59% | +US$ 524 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 1,22 mi | 0,51% |
17.402
-69
| -0,4% | -US$ 4,61 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 1,17 mi | 0,49% |
24.717
+446
| +2% | +US$ 21,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 1,06 mi | 0,44% |
25.640
-217
| -0,8% | -US$ 8,99 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 1,04 mi | 0,43% |
23.118
+3.987
| +21% | +US$ 179 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 602 mil | 0,25% |
11.898
-602
| -5% | -US$ 30,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 581 mil | 0,24% |
1.558
-332
| -18% | -US$ 134 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 523 mil | 0,22% |
10.693
+1.843
| +21% | +US$ 88,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Grand Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Grand Wealth Management detinha 89 posições avaliadas em US$ 240 mi, alta de 13% em relação a US$ 212 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Grand Wealth Management mostra 2 novas, 23 aumentaram, 19 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Corning: 1.180 ações no valor de US$ 301 mil. A maior venda foi de Avantis US Equity ETF, estimada em US$ 786 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Grand Wealth Management no T2 2026 foi Corning: 1.180 ações no valor de US$ 301 mil.
- Grand Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,68 mi.
- A maior redução de Grand Wealth Management em T2 2026 foi em Avantis US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 786 mil.
- Grand Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Enterprise Products Partners no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Grand Wealth Management representam 83% de sua carteira de US$ 240 mi no T2 2026.
- Grand Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 40 em T2 2026.
- O valor da carteira de Grand Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 240 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Grand Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.