de Grand Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Grand Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,13 mi	Vender	17.070 -332	-2%	-US$ 23,4 mil	0,47%	19
2026 Q2	US$ 1,22 mi	Vender	17.402 -69	-0,4%	-US$ 4,61 mil	0,51%	19
2026 Q1	US$ 1,09 mi	Vender	17.471 -32	-0,2%	-US$ 2,03 mil	0,51%	19
2025 Q4	US$ 1,04 mi	Manter	17.503	–	–	0,47%	20
2025 Q3	US$ 1,02 mi	Vender	17.503 -89	-0,5%	-US$ 5,07 mil	0,49%	20
2025 Q2	US$ 949 mil	Comprar	17.592 +94	+0,5%	+US$ 4,79 mil	0,49%	20
2025 Q1	US$ 901 mil	Vender	17.498 -780	-4%	-US$ 42,9 mil	0,5%	21
2024 Q4	US$ 1,02 mi	Comprar	18.278 +281	+2%	+US$ 16,1 mil	0,57%	21
2024 Q3	US$ 1 mi	Comprar	17.997 +1	+0%	+US$ 54	0,56%	21
2024 Q2	US$ 933 mil	Vender	17.996 -37.363	-67%	-US$ 1,96 mi	0,55%	21
2024 Q1	US$ 3,01 mi	Vender	55.359 -1.942	-3%	-US$ 100 mil	1,44%	14
2023 Q4	US$ 3 mi	Comprar	57.301 +1.558	+3%	+US$ 72,8 mil	1,63%	14
2023 Q3	US$ 2,55 mi	Comprar	55.743 +367	+0,7%	+US$ 17,4 mil	1,56%	13
2023 Q2	US$ 2,57 mi	Vender	55.376 -576	-1%	-US$ 25,3 mil	1,53%	13
2023 Q1	US$ 2,49 mi	Comprar	55.952 +135	+0,2%	+US$ 6,26 mil	1,5%	13
2022 Q4	US$ 2,45 mi	Vender	55.817 -1.883	-3%	-US$ 82,7 mil	1,53%	12
2022 Q3	US$ 2,25 mi	Comprar	57.700 +3.451	+6%	+US$ 147 mil	1,18%	15
2022 Q2	US$ 2,18 mi	Comprar	54.249 +5.480	+11%	+US$ 240 mil	1,11%	15
2022 Q1	US$ 2,27 mi	Comprar	48.769 +2.934	+6%	+US$ 137 mil	1,06%	12
2021 Q4	US$ 2,18 mi	Comprar	+45.835	Nova	+US$ 2,15 mi	0,98%	11

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,62 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de US$ 1,65 bi 15,94% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Grand Wealth Management em DFAT no T3 2026

Grand Wealth Management reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 1,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 23,4 mil e ficando com 17.070 ações avaliadas em US$ 1,13 mi. A posição representa 0,47% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

Grand Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,01 mi em T1 2024. 533 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Grand Wealth Management detinha 17.070 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 1,13 mi.
Grand Wealth Management vendeu 332 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 23,4 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,47% da carteira de Grand Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 19.
Grand Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Grand Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,01 mi em T1 2024.
533 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Grand Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.