Grand Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Grand Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,22 Mio. $	Verkaufen	17.402 -69	-0,4 %	-4.611 $	0,51 %	19
2026 Q1	1,09 Mio. $	Verkaufen	17.471 -32	-0,2 %	-2.032 $	0,51 %	19
2025 Q4	1,04 Mio. $	Halten	17.503	–	–	0,47 %	20
2025 Q3	1,02 Mio. $	Verkaufen	17.503 -89	-0,5 %	-5.069 $	0,49 %	20
2025 Q2	949.264 $	Kaufen	17.592 +94	+0,5 %	+4.787 $	0,49 %	20
2025 Q1	900.981 $	Verkaufen	17.498 -780	-4 %	-42.923 $	0,5 %	21
2024 Q4	1,02 Mio. $	Kaufen	18.278 +281	+2 %	+16.077 $	0,57 %	21
2024 Q3	1 Mio. $	Kaufen	17.997 +1	+0 %	+54 $	0,56 %	21
2024 Q2	933.431 $	Verkaufen	17.996 -37.363	-67 %	-1,96 Mio. $	0,55 %	21
2024 Q1	3,01 Mio. $	Verkaufen	55.359 -1.942	-3 %	-99.972 $	1,44 %	14
2023 Q4	3 Mio. $	Kaufen	57.301 +1.558	+3 %	+72.838 $	1,63 %	14
2023 Q3	2,55 Mio. $	Kaufen	55.743 +367	+0,7 %	+17.429 $	1,56 %	13
2023 Q2	2,57 Mio. $	Verkaufen	55.376 -576	-1 %	-25.279 $	1,53 %	13
2023 Q1	2,49 Mio. $	Kaufen	55.952 +135	+0,2 %	+6.259 $	1,5 %	13
2022 Q4	2,45 Mio. $	Verkaufen	55.817 -1.883	-3 %	-82.708 $	1,53 %	12
2022 Q3	2,25 Mio. $	Kaufen	57.700 +3.451	+6 %	+147.207 $	1,18 %	15
2022 Q2	2,18 Mio. $	Kaufen	54.249 +5.480	+11 %	+240.333 $	1,11 %	15
2022 Q1	2,27 Mio. $	Kaufen	48.769 +2.934	+6 %	+136.609 $	1,06 %	12
2021 Q4	2,18 Mio. $	Kaufen	+45.835	Neu	+2,15 Mio. $	0,98 %	11

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Grand Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Grand Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,39 %, verkaufte schätzungsweise 4.611 $ und hielt danach 17.402 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Die Position macht 0,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Grand Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 3,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Grand Wealth Management 17.402 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,22 Mio. $.
Grand Wealth Management verkaufte 69 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 4.611 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,51 % des Portfolios von Grand Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 19.
Grand Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Grand Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 3,01 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Grand Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .