Grand Wealth Management
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de Grand Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Grand Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.13 M Vender
17,070
-332
-2% -USD 23.4 k 0.47% 19
2026
Q2 		USD 1.22 M Vender
17,402
-69
-0.4% -USD 4.61 k 0.51% 19
2026
Q1 		USD 1.09 M Vender
17,471
-32
-0.2% -USD 2.03 k 0.51% 19
2025
Q4 		USD 1.04 M Mantener
17,503
– – 0.47% 20
2025
Q3 		USD 1.02 M Vender
17,503
-89
-0.5% -USD 5.07 k 0.49% 20
2025
Q2 		USD 949 k Comprar
17,592
+94
+0.5% +USD 4.79 k 0.49% 20
2025
Q1 		USD 901 k Vender
17,498
-780
-4% -USD 42.9 k 0.5% 21
2024
Q4 		USD 1.02 M Comprar
18,278
+281
+2% +USD 16.1 k 0.57% 21
2024
Q3 		USD 1 M Comprar
17,997
+1
+0% +USD 54 0.56% 21
2024
Q2 		USD 933 k Vender
17,996
-37,363
-67% -USD 1.96 M 0.55% 21
2024
Q1 		USD 3.01 M Vender
55,359
-1,942
-3% -USD 100 k 1.44% 14
2023
Q4 		USD 3 M Comprar
57,301
+1,558
+3% +USD 72.8 k 1.63% 14
2023
Q3 		USD 2.55 M Comprar
55,743
+367
+0.7% +USD 17.4 k 1.56% 13
2023
Q2 		USD 2.57 M Vender
55,376
-576
-1% -USD 25.3 k 1.53% 13
2023
Q1 		USD 2.49 M Comprar
55,952
+135
+0.2% +USD 6.26 k 1.5% 13
2022
Q4 		USD 2.45 M Vender
55,817
-1,883
-3% -USD 82.7 k 1.53% 12
2022
Q3 		USD 2.25 M Comprar
57,700
+3,451
+6% +USD 147 k 1.18% 15
2022
Q2 		USD 2.18 M Comprar
54,249
+5,480
+11% +USD 240 k 1.11% 15
2022
Q1 		USD 2.27 M Comprar
48,769
+2,934
+6% +USD 137 k 1.06% 12
2021
Q4 		USD 2.18 M Comprar
+45,835
Nuevas +USD 2.15 M 0.98% 11

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año
CPA
Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1646 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año
Smartleaf Asset Management
Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts AUM de USD 3493 M 19.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Grand Wealth Management en DFAT: resumen de T3 2026

Grand Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 23.4 k, y conservó 17,070 acciones valuadas en USD 1.13 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Grand Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.01 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 552 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, Grand Wealth Management tenía 17,070 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.13 M.
  • Grand Wealth Management vendió 332 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 23.4 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.47% de la cartera de Grand Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 19.
  • Grand Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Grand Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 3.01 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 552 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Grand Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.