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de Capital Performance Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Performance Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 105 M Comprar
1,505,769
+10,258
+0.7% +USD 685 k 6.79% 2
2026
Q1 		USD 93.4 M Comprar
1,495,511
+37,651
+3% +USD 2.39 M 6.24% 2
2025
Q4 		USD 86.8 M Comprar
1,457,860
+710,659
+95% +USD 41.5 M 6.15% 2
2025
Q3 		USD 43.5 M Vender
747,201
-29,200
-4% -USD 1.66 M 7.16% 3
2025
Q2 		USD 41.9 M Vender
776,401
-16,685
-2% -USD 850 k 8.21% 2
2025
Q1 		USD 40.8 M Vender
793,086
-7,718
-1% -USD 425 k 8.96% 2
2024
Q4 		USD 44.6 M Vender
800,804
-2,516
-0.3% -USD 144 k 14.26% 2
2024
Q3 		USD 44.7 M Vender
803,320
-9,303
-1% -USD 503 k 13.59% 2
2024
Q2 		USD 42.2 M Vender
812,623
-5,563
-0.7% -USD 292 k 16.01% 2
2024
Q1 		USD 44.5 M Vender
818,186
-9,207
-1% -USD 474 k 17.02% 2
2023
Q4 		USD 43.3 M Vender
827,393
-666
-0.1% -USD 31.1 k 18.71% 2
2023
Q3 		USD 37.8 M Vender
828,059
-7,834
-0.9% -USD 372 k 19.26% 2
2023
Q2 		USD 38.8 M Comprar
835,893
+14,006
+2% +USD 615 k 19.14% 2
2023
Q1 		USD 36.6 M Comprar
821,887
+3,128
+0.4% +USD 145 k 19.66% 2
2022
Q4 		USD 36 M Comprar
818,759
+10,906
+1% +USD 479 k 20.66% 2
2022
Q3 		USD 31.5 M Comprar
807,853
+1,172
+0.1% +USD 50 k 20.31% 2
2022
Q2 		USD 32.4 M Comprar
806,681
+3,640
+0.5% +USD 160 k 19.94% 2
2022
Q1 		USD 37.4 M Comprar
803,041
+2,867
+0.4% +USD 133 k 21.35% 2
2021
Q4 		USD 35.5 M Comprar
+800,174
Nuevas +USD 37.6 M 21.48% 2

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Performance Advisors en DFAT: resumen de T2 2026

Capital Performance Advisors aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.69% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 685 k y elevar la posición a 1,505,769 acciones con un valor de USD 105 M. La posición representa 6.79% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Capital Performance Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Capital Performance Advisors tenía 1,505,769 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 105 M.
  • Capital Performance Advisors compró 10,258 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 685 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 6.79% de la cartera de Capital Performance Advisors en T2 2026 y fue su posición número 2.
  • Capital Performance Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Performance Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.