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Capital Performance Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1551 M
Rotación
42.86%
Rendimiento estimado a 1 año
24.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1551 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.19%
Posición
497
Nuevas
29
Aumentadas
76
Reducidas
196
Cerradas
184
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 8.39 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.91 M |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 3.86 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 15 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 4.37 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.08 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.16% |
| 2 | Tecnología | 6.53% |
| 3 | Finanzas | 2.14% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.21% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 141 M | 9.12% |
1,726,300
+35,047
| +2% | +USD 2.77 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 105 M | 6.79% |
1,505,769
+10,258
| +0.7% | +USD 685 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 79.1 M | 5.1% |
105,677
+9,485
| +10% | +USD 6.91 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 74 M | 4.77% |
842,270
+39,072
| +5% | +USD 3.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 69.2 M | 4.46% |
1,159,646
+27,675
| +2% | +USD 1.63 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 62.8 M | 4.05% |
1,163,317
+152,731
| +15% | +USD 8.39 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 59.6 M | 3.84% |
1,342,461
-29,716
| -2% | -USD 1.27 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 51.2 M | 3.3% |
529,634
+33,514
| +7% | +USD 3.22 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 45.5 M | 2.94% |
459,940
+80,550
| +21% | +USD 7.97 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 43.6 M | 2.81% |
792,213
-8,272
| -1% | -USD 434 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 42.5 M | 2.74% |
146,799
-52,415
| -26% | -USD 15 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 40.6 M | 2.62% |
536,322
+5,783
| +1% | +USD 427 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 40 M | 2.58% |
969,277
+757
| +0.1% | +USD 31.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 34.6 M | 2.23% |
158,612
-677
| -0.4% | -USD 141 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 29.6 M | 1.91% |
502,096
+38,124
| +8% | +USD 2.25 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 29.1 M | 1.88% |
196,095
+897
| +0.5% | +USD 123 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 24.8 M | 1.6% |
34,288
+230
| +0.7% | +USD 167 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 689 M
| USD 24.1 M | 1.56% |
264,853
-7,930
| -3% | -USD 688 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 23.1 M | 1.49% |
87,118
-2,136
| -2% | -USD 564 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 21.7 M | 1.4% |
540,473
+25,842
| +5% | +USD 1.07 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 19.7 M | 1.27% |
792,030
+154,840
| +24% | +USD 3.86 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 757 M
| USD 18.2 M | 1.17% |
368,598
-10,659
| -3% | -USD 521 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
USD 143 M
| USD 17.2 M | 1.11% |
175,744
-6,339
| -3% | -USD 623 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 15.4 M | 0.99% |
303,646
+64,034
| +27% | +USD 3.22 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1055 M
| USD 15.3 M | 0.99% |
245,103
-7,780
| -3% | -USD 463 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PAMJ
Revisión del portafolio de Capital Performance Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capital Performance Advisors mantenía 497 posiciones por un valor de USD 1551 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 1496 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Capital Performance Advisors registró retiros netos por USD 107 M en T2 2026, cerró 184 posiciones y redujo 196 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Total International Stock ETF, una posición estimada en USD 1.28 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Capital Performance Advisors abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF por valor de USD 1.72 M.
- La mayor compra de Capital Performance Advisors en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 4,987 acciones por un valor de USD 1.72 M.
- Capital Performance Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.39 M.
- La mayor reducción de Capital Performance Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 15 M.
- Capital Performance Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Total International Stock ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.28 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Performance Advisors representan 47% de su cartera de USD 1551 M en T2 2026.
- Capital Performance Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 184 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capital Performance Advisors aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1551 M.
Según el Informe 13F de Capital Performance Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.