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CPA
Capital Performance Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,55 Mrd. $
Umschlag
42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+55 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,19 %
Position
497
Neu
29
Aufgestockt
76
Reduziert
196
Geschlossen
184
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+8,39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,97 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,91 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+3,86 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+3,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+4,37 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+4,08 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+3,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,16 % |
| 2 | Technologie | 6,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,14 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 9,12 % |
1.726.300
+35.047
| +2 % | +2,77 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 6,79 % |
1.505.769
+10.258
| +0,7 % | +685.483 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 79,1 Mio. $ | 5,1 % |
105.677
+9.485
| +10 % | +6,91 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 4,77 % |
842.270
+39.072
| +5 % | +3,33 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 4,46 % |
1.159.646
+27.675
| +2 % | +1,63 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 4,05 % |
1.163.317
+152.731
| +15 % | +8,39 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 3,84 % |
1.342.461
-29.716
| -2 % | -1,27 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 3,3 % |
529.634
+33.514
| +7 % | +3,22 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 2,94 % |
459.940
+80.550
| +21 % | +7,97 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 2,81 % |
792.213
-8.272
| -1 % | -434.341 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 42,5 Mio. $ | 2,74 % |
146.799
-52.415
| -26 % | -15 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 2,62 % |
536.322
+5.783
| +1 % | +426.634 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 2,58 % |
969.277
+757
| +0,1 % | +31.155 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 2,23 % |
158.612
-677
| -0,4 % | -141.370 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 1,91 % |
502.096
+38.124
| +8 % | +2,25 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,88 % |
196.095
+897
| +0,5 % | +123.100 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,6 % |
34.288
+230
| +0,7 % | +166.752 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
18
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
689 Mio. $
| 24,1 Mio. $ | 1,56 % |
264.853
-7.930
| -3 % | -687.836 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,49 % |
87.118
-2.136
| -2 % | -563.825 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,4 % |
540.473
+25.842
| +5 % | +1,07 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,27 % |
792.030
+154.840
| +24 % | +3,86 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
22
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
757 Mio. $
| 18,2 Mio. $ | 1,17 % |
368.598
-10.659
| -3 % | -521.153 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
143 Mio. $
| 17,2 Mio. $ | 1,11 % |
175.744
-6.339
| -3 % | -622.585 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,99 % |
303.646
+64.034
| +27 % | +3,22 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,99 % |
245.103
-7.780
| -3 % | -463.416 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAMJ
Portfolio-Rückblick von Capital Performance Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Performance Advisors 497 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Capital Performance Advisors zog im Q2 2026 netto 107 Mio. $ ab, schloss 184 Positionen und reduzierte 196 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Total International Stock ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Capital Performance Advisors eine neue Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im Wert von 1,72 Mio. $.
- Der größte Kauf von Capital Performance Advisors im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 4.987 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
- Capital Performance Advisors hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Performance Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 15 Mio. $.
- Capital Performance Advisors hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Performance Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
- Capital Performance Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 184 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Performance Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Performance Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .