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CPA
Capital Performance Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
42.86%
1년 추정 수익률
24.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.51%
1년 예상 수익률
+24.77%
3년 예상 수익률
+71.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
+US$5505만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.19%
보유액
497
신규
29
증가
76
축소
196
청산됨
184
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$839만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$797만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$691만 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$386만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$333만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1499만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1064만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$437만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$408만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$384만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.16% |
| 2 | 정보기술 | 6.53% |
| 3 | 금융 | 2.14% |
| 4 | 임의소비재 | 1.21% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1.41억 | 9.12% |
1,726,300
+35,047
| +2% | +US$277만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1.05억 | 6.79% |
1,505,769
+10,258
| +0.7% | +US$68.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7914만 | 5.1% |
105,677
+9,485
| +10% | +US$691만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$7402만 | 4.77% |
842,270
+39,072
| +5% | +US$333만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$6922만 | 4.46% |
1,159,646
+27,675
| +2% | +US$163만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$6284만 | 4.05% |
1,163,317
+152,731
| +15% | +US$839만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$5955만 | 3.84% |
1,342,461
-29,716
| -2% | -US$127만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5115만 | 3.3% |
529,634
+33,514
| +7% | +US$322만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4552만 | 2.94% |
459,940
+80,550
| +21% | +US$797만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$4358만 | 2.81% |
792,213
-8,272
| -1% | -US$43.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4248만 | 2.74% |
146,799
-52,415
| -26% | -US$1499만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$4065만 | 2.62% |
536,322
+5,783
| +1% | +US$42.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$3998만 | 2.58% |
969,277
+757
| +0.1% | +US$3.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3457만 | 2.23% |
158,612
-677
| -0.4% | -US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$2961만 | 1.91% |
502,096
+38,124
| +8% | +US$225만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2908만 | 1.88% |
196,095
+897
| +0.5% | +US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2478만 | 1.6% |
34,288
+230
| +0.7% | +US$16.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.89억
| US$2413만 | 1.56% |
264,853
-7,930
| -3% | -US$68.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$2306만 | 1.49% |
87,118
-2,136
| -2% | -US$56.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$2169만 | 1.4% |
540,473
+25,842
| +5% | +US$107만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$1971만 | 1.27% |
792,030
+154,840
| +24% | +US$386만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.57억
| US$1819만 | 1.17% |
368,598
-10,659
| -3% | -US$52.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
US$1.43억
| US$1716만 | 1.11% |
175,744
-6,339
| -3% | -US$62.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1536만 | 0.99% |
303,646
+64,034
| +27% | +US$322만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6억
| US$1531만 | 0.99% |
245,103
-7,780
| -3% | -US$46.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PAMJ
Capital Performance Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Performance Advisors는 US$15.5억 상당의 497개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Capital Performance Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 184개 포지션을 청산하고 196개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Total International Stock ETF으로, 추정 US$128만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Capital Performance Advisors는 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF에 US$172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Capital Performance Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, US$172만 상당의 4,987주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional International Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Performance Advisors로, 추정 증가액은 US$839만 규모예요.
- Capital Performance Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1499만예요.
- Capital Performance Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$128만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Performance Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 47%를 차지해요.
- Capital Performance Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 184개를 청산했어요.
- Capital Performance Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$15.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Capital Performance Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.