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CPA
Capital Performance Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
42.86%
1년 추정 수익률
24.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.51%
1년 예상 수익률
+24.77%
3년 예상 수익률
+71.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
+US$5505만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.19%
보유액
497
신규
29
증가
76
축소
196
청산됨
184
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$839만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$797만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$691만 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$386만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$333만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1499만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1064만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$437만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$408만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$384만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.16% |
| 2 | 정보기술 | 6.53% |
| 3 | 금융 | 2.14% |
| 4 | 임의소비재 | 1.21% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$320억
| US$1483만 | 0.96% |
118,831
+313
| +0.3% | +US$3.73만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$4.89조
| US$1479만 | 0.95% |
73,895
-51,728
| -41% | -US$1064만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$1429만 | 0.92% |
47,145
+5,066
| +12% | +US$145만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
29
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14억
| US$1423만 | 0.92% |
412,457
+30,480
| +8% | +US$111만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
30
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.9억
| US$1293만 | 0.83% |
194,590
+15,327
| +9% | +US$98.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
31
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.61억
| US$1118만 | 0.72% |
273,756
+856
| +0.3% | +US$3.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.2억
| US$1101만 | 0.71% |
208,264
-4,782
| -2% | -US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$3.86조
| US$1024만 | 0.66% |
27,458
-9,498
| -26% | -US$384만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
34
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$152억
| US$1005만 | 0.65% |
122,072
-9,654
| -7% | -US$74.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$969만 | 0.62% |
19,368
-2,839
| -13% | -US$136만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
36
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$46.8억
| US$920만 | 0.59% |
77,246
+182
| +0.2% | +US$1.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
37
Amazon
AMZN
US$2.57조
| US$849만 | 0.55% |
35,617
-16,266
| -31% | -US$408만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
38
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$223억
| US$821만 | 0.53% |
53,963
-1,173
| -2% | -US$17.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$8912억
| US$770만 | 0.5% |
23,519
-4,232
| -15% | -US$131만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.41조
| US$714만 | 0.46% |
19,985
-12,128
| -38% | -US$437만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$685만 | 0.44% |
87,873
-10,532
| -11% | -US$82.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1453억
| US$676만 | 0.44% |
81,565
+3,705
| +5% | +US$29.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$10.7억
| US$669만 | 0.43% |
23,482
+469
| +2% | +US$10.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6807억
| US$592만 | 0.38% |
15,993
-4,834
| -23% | -US$173만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2183억
| US$587만 | 0.38% |
68,181
-5,499
| -7% | -US$46.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4626억
| US$587만 | 0.38% |
7,967
-974
| -11% | -US$67만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$551만 | 0.36% |
9,787
-2,085
| -18% | -US$127만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
48
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$119억
| US$508만 | 0.33% |
137,972
-208
| -0.2% | -US$7.64천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
49
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$15억
| US$464만 | 0.3% |
132,951
+24,327
| +22% | +US$85.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
50
Lam Research
LRCX
US$2940억
| US$345만 | 0.22% |
7,956
-3,904
| -33% | -US$119만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PAMJ
Capital Performance Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Performance Advisors 측은 US$15.5억 상당의 497개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Capital Performance Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$1.07억 규모를 회수했으며, 184개 포지션을 청산하고 196개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Total International Stock ETF 주식으로, 추정 US$128만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Capital Performance Advisors 측은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF에 US$172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Capital Performance Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 주식으로, US$172만 상당의 4,987주를 매수했어요.
- Capital Performance Advisors 측이 2026년 2분기에 Dimensional International Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$839만 규모예요.
- Capital Performance Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1499만예요.
- Capital Performance Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$128만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Performance Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 47% 비중을 차지해요.
- Capital Performance Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 184개를 청산했어요.
- Capital Performance Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$15.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Capital Performance Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.