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CPA
Capital Performance Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
15.23%
1년 추정 수익률
15.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.6%
1년 예상 수익률
+15.94%
3년 예상 수익률
+77.05%
5년 예상 수익률
+80.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$9504만
(+6.1%)
자금 흐름
+US$9482만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.2%
보유액
348
신규
36
증가
200
축소
81
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1210만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1127만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$701만 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$617만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$530만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$130만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+US$106만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$97.3만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$93.5만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$71.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.68% |
| 2 | 정보기술 | 7.81% |
| 3 | 금융 | 2.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.36% |
| 5 | 임의소비재 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$215만 | 0.13% |
8,669
+46
| +0.5% | +US$1.16만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
77
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$207만 | 0.13% |
34,029
+178
| +0.5% | +US$1.12만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
78
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
SPSK
US$4.84억
| US$204만 | 0.12% |
117,427
+3,637
| +3% | +US$6.49만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
79
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$41.8억
| US$204만 | 0.12% |
6,178
+56
| +0.9% | +US$1.75만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
80
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$201만 | 0.12% |
8,685
+175
| +2% | +US$4.27만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
81
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$198만 | 0.12% |
15,816
+623
| +4% | +US$7.62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
82
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$195만 | 0.12% |
27,681
+3,550
| +15% | +US$25.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
83
Visa
V
US$7944억
| US$192만 | 0.12% |
5,338
+327
| +7% | +US$12만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
84
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$190만 | 0.12% |
64,860
+103
| +0.2% | +US$3.02천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$181만 | 0.11% |
6,853
+569
| +9% | +US$15만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
86
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$178만 | 0.11% |
26,620
-517
| -2% | -US$3.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
87
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$176만 | 0.11% |
4,993
+6
| +0.1% | +US$2.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
88
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$172만 | 0.1% |
19,111
-7
| -0% | -US$643 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
89
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$172만 | 0.1% |
2,117
-843
| -28% | -US$71.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
90
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$171만 | 0.1% |
11,526
+285
| +3% | +US$3.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
Corning
GLW
US$983억
| US$166만 | 0.1% |
10,779
+320
| +3% | +US$5.09만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
92
Arista Networks
ANET
US$2493억
| US$157만 | 0.1% |
7,734
+762
| +11% | +US$14.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
93
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.1억
| US$156만 | 0.09% |
41,676
-1,029
| -2% | -US$4.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
94
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$156만 | 0.09% |
28,584
+1,517
| +6% | +US$9.24만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
95
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$151만 | 0.09% |
9,085
+40
| +0.4% | +US$6.66천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
96
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$148만 | 0.09% |
49,424
-178
| -0.4% | -US$5.33천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
97
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$147만 | 0.09% |
5,601
+498
| +10% | +US$12.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
98
Home Depot
HD
US$3479억
| US$144만 | 0.09% |
5,078
-598
| -11% | -US$19.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
99
Datadog
DDOG
US$665억
| US$140만 | 0.08% |
5,098
-487
| -9% | -US$12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
100
Cintas
CTAS
US$898억
| US$134만 | 0.08% |
6,891
+166
| +2% | +US$3.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
OCM
Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Performance Advisors 측은 US$16.5억 상당의 348개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.5억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Capital Performance Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9482만 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 200개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 8,660주를 보유했으며 가치는 US$87.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$87.2만 상당의 8,660주를 매수했어요.
- Capital Performance Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1210만 규모예요.
- Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Capital Performance Advisors 측은 2026년 3분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 47% 비중을 차지해요.
- Capital Performance Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Capital Performance Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Capital Performance Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.