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CPA
Capital Performance Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
15,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+95 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
+94,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,2 %
Position
348
Neu
36
Aufgestockt
200
Reduziert
81
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,01 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+973.403 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+935.153 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+714.959 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,68 % |
| 2 | Technologie | 7,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,07 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,13 % |
8.669
+46
| +0,5 % | +11.628 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
77
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,13 % |
34.029
+178
| +0,5 % | +11.152 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
78
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
SPSK
488 Mio. $
| 2,04 Mio. $ | 0,12 % |
117.427
+3.637
| +3 % | +64.854 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
79
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,07 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,12 % |
6.178
+56
| +0,9 % | +17.540 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
80
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,3 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,12 % |
8.685
+175
| +2 % | +42.704 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
81
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
116 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,12 % |
15.816
+623
| +4 % | +76.222 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
82
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,12 % |
27.681
+3.550
| +15 % | +254.662 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
83
Visa
V
783 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,12 % |
5.338
+327
| +7 % | +119.530 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
84
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43,7 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
64.860
+103
| +0,2 % | +3.022 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
669 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,11 % |
6.853
+569
| +9 % | +150.113 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
86
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,9 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,11 % |
26.620
-517
| -2 % | -34.194 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
87
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,9 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,11 % |
4.993
+6
| +0,1 % | +2.100 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
88
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,1 % |
19.111
-7
| -0 % | -643 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
89
Caterpillar
CAT
266 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,1 % |
2.117
-843
| -28 % | -714.959 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
90
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,1 % |
11.526
+285
| +3 % | +38.677 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
91
Corning
GLW
95,1 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,1 % |
10.779
+320
| +3 % | +50.857 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
92
Arista Networks
ANET
230 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,1 % |
7.734
+762
| +11 % | +143.426 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
93
Phillips Edison & Co
PECO
5,26 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,09 % |
41.676
-1.029
| -2 % | -41.460 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
94
Bank of America
BAC
344 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,09 % |
28.584
+1.517
| +6 % | +92.421 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
95
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
94,4 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,09 % |
9.085
+40
| +0,4 % | +6.655 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
96
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,2 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,09 % |
49.424
-178
| -0,4 % | -5.332 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
97
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,09 % |
5.601
+498
| +10 % | +127.668 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
98
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,09 % |
5.078
-598
| -11 % | -196.318 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
99
Datadog
DDOG
64,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
5.098
-487
| -9 % | -120.446 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
100
Cintas
CTAS
88,4 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,08 % |
6.891
+166
| +2 % | +33.010 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BFO
Portfolio-Rückblick von Capital Performance Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Performance Advisors 348 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Capital Performance Advisors investierte 94,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8.660 Aktien im Wert von 871.860 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Performance Advisors im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8.660 Aktien im Wert von 871.860 $.
- Capital Performance Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Performance Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Capital Performance Advisors hat seine Position in Alibaba im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 461.472 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Performance Advisors machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Capital Performance Advisors eröffnete 36 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Performance Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Performance Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .