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CPA
Capital Performance Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
15,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+95 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
+94,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,2 %
Position
348
Neu
36
Aufgestockt
200
Reduziert
81
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,01 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+973.403 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+935.153 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+714.959 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,68 % |
| 2 | Technologie | 7,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,07 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 844.536 $ | 0,05 % |
6.151
+651
| +12 % | +91.848 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
127
Palantir
PLTR
415 Mrd. $
| 833.366 $ | 0,05 % |
4.455
+425
| +11 % | +67.733 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
128
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 827.800 $ | 0,05 % |
9.617
+1.962
| +26 % | +170.168 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
129
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 815.152 $ | 0,05 % |
5.403
+3.262
| +152 % | +451.508 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 807.991 $ | 0,05 % |
1.465
+149
| +11 % | +83.774 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
131
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
| 807.224 $ | 0,05 % |
467
+14
| +3 % | +25.973 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
132
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 783.922 $ | 0,05 % |
4.108
+533
| +15 % | +100.703 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
133
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
| 783.332 $ | 0,05 % |
11.258
+825
| +8 % | +62.002 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
134
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
| 749.112 $ | 0,05 % |
1.967
-38
| -2 % | -14.860 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
135
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 747.442 $ | 0,05 % |
2.036
+221
| +12 % | +88.970 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
136
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,12 Mrd. $
| 747.280 $ | 0,05 % |
14.398
+33
| +0,2 % | +1.741 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
137
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
| 730.873 $ | 0,04 % |
3.497
-220
| -6 % | -50.180 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
138
iShares Gold Trust
IAU
59 Mrd. $
| 725.001 $ | 0,04 % |
9.283
+3.217
| +53 % | +257.872 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
139
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 723.046 $ | 0,04 % |
1.383
+28
| +2 % | +14.337 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
140
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 717.629 $ | 0,04 % |
5.734
+513
| +10 % | +63.563 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
141
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,57 Mrd. $
| 717.485 $ | 0,04 % |
7.570
-2.430
| -24 % | -243.397 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
142
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 710.511 $ | 0,04 % |
6.601
+1.534
| +30 % | +172.823 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
143
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 709.926 $ | 0,04 % |
7.747
+80
| +1 % | +7.323 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
144
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11,2 Mrd. $
| 703.643 $ | 0,04 % |
10.894
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
145
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 699.704 $ | 0,04 % |
3.426
+601
| +21 % | +118.341 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
146
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 699.567 $ | 0,04 % |
1.533
+189
| +14 % | +80.079 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
147
GE Vernova
GEV
214 Mrd. $
| 693.904 $ | 0,04 % |
730
+65
| +10 % | +64.413 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
148
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
383 Mio. $
| 693.569 $ | 0,04 % |
8.071
-108
| -1 % | -9.618 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
149
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
| 685.155 $ | 0,04 % |
17.061
+245
| +1 % | +10.201 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
150
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 672.754 $ | 0,04 % |
5.020
+83
| +2 % | +10.200 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BFO
SIA
Portfolio-Rückblick von Capital Performance Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Performance Advisors 348 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Capital Performance Advisors investierte 94,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8.660 Aktien im Wert von 871.860 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Performance Advisors im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8.660 Aktien im Wert von 871.860 $.
- Capital Performance Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Performance Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Capital Performance Advisors hat seine Position in Alibaba im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 461.472 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Performance Advisors machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Capital Performance Advisors eröffnete 36 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Performance Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Performance Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .