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Capital Performance Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 15,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+95 Mio. $
Kapitalfluss
+94,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,2 %
Position
348
Neu
36
Aufgestockt
200
Reduziert
81
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+12,1 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+11,3 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+7,01 Mio. $
4
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+6,17 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+5,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,3 Mio. $
2
QQXT-Symbol
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
+1,06 Mio. $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+973.403 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+935.153 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+714.959 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,68 %
2 Technologie 7,81 %
3 Finanzwesen 2,07 %
4 Kommunikationsdienste 1,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RTX-Symbol
101
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,08 %
6.721
+524
+8 % +107.270 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHF-Symbol
102
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,07 %
44.226
-263
-0,6 % -7.317 $
2021 Q4
19 Quartale
AMAT-Symbol
103
Applied Materials
AMAT
318 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,07 %
2.314
+164
+8 % +83.273 $
2023 Q4
11 Quartale
GILD-Symbol
104
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,07 %
7.737
+413
+6 % +57.947 $
2025 Q1
6 Quartale
WMT-Symbol
105
Walmart Inc
WMT
988 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,07 %
10.982
+612
+6 % +67.192 $
2023 Q3
12 Quartale
AVEM-Symbol
106
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,4 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,07 %
11.836
+360
+3 % +33.488 $
2021 Q4
19 Quartale
DIA-Symbol
107
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,06 %
2.090
-102
-5 % -53.701 $
2022 Q4
15 Quartale
VGT-Symbol
108
Vanguard Information Technology ETF
VGT
142 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,06 %
8.295
+37
+0,4 % +4.397 $
2024 Q3
8 Quartale
DFSV-Symbol
109
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,34 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,06 %
27.795
-839
-3 % -33.158 $
2023 Q4
11 Quartale
IBM-Symbol
110
IBM
IBM
232 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,06 %
4.712
+496
+12 % +117.781 $
2025 Q3
4 Quartale
GS-Symbol
111
Goldman Sachs
GS
268 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,06 %
1.139
+76
+7 % +77.759 $
2025 Q1
6 Quartale
IDMO-Symbol
112
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,15 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,06 %
16.730
+93
+0,6 % +5.715 $
2025 Q4
3 Quartale
BX-Symbol
113
Blackstone
BX
97,3 Mrd. $
992.906 $ 0,06 %
8.858
-7.440
-46 % -973.403 $
2023 Q1
14 Quartale
VTIP-Symbol
114
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
983.453 $ 0,06 %
19.981
+16
+0,1 % +794 $
2021 Q4
19 Quartale
FV-Symbol
115
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,8 Mrd. $
979.100 $ 0,06 %
13.340
-107
-0,8 % -7.742 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
116
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
975.377 $ 0,06 %
13.556
+3.087
+29 % +232.943 $
2025 Q4
3 Quartale
FBTC-Symbol
117
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
13,7 Mrd. $
944.247 $ 0,06 %
12.999
+2.443
+23 % +151.324 $
2024 Q3
8 Quartale
GE-Symbol
118
GE Aerospace
GE
354 Mrd. $
903.143 $ 0,05 %
2.892
+95
+3 % +32.910 $
2024 Q3
8 Quartale
BITB-Symbol
119
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,74 Mrd. $
896.949 $ 0,05 %
19.774
– –
2025 Q4
3 Quartale
ETN-Symbol
120
Eaton
ETN
142 Mrd. $
894.605 $ 0,05 %
2.082
+146
+8 % +60.931 $
2024 Q3
8 Quartale
GSEW-Symbol
121
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,27 Mrd. $
892.182 $ 0,05 %
9.585
-432
-4 % -41.456 $
2025 Q4
3 Quartale
SPUS-Symbol
122
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
3,33 Mrd. $
888.754 $ 0,05 %
14.927
+2.029
+16 % +117.910 $
2026 Q2
1 Quartal
CRM-Symbol
123
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
884.280 $ 0,05 %
3.852
-125
-3 % -25.784 $
2021 Q4
19 Quartale
HWM-Symbol
124
Howmet Aerospace
HWM
89,4 Mrd. $
884.138 $ 0,05 %
3.909
+159
+4 % +41.853 $
2024 Q3
8 Quartale
SGOV-Symbol
125
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
871.860 $ 0,05 %
+8.660
Neu +870.833 $
2026 Q3
0 Quartale
3 4
5
6 7

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Boston Family Office Boston, Massachusetts 1,65 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SIA
Strategic Investment Advisors Farmington Hills, Michigan 1,65 Mrd. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Performance Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Performance Advisors 348 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Capital Performance Advisors investierte 94,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8.660 Aktien im Wert von 871.860 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Performance Advisors im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8.660 Aktien im Wert von 871.860 $.
  • Capital Performance Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Performance Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Capital Performance Advisors hat seine Position in Alibaba im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 461.472 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Performance Advisors machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
  • Capital Performance Advisors eröffnete 36 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Performance Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capital Performance Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .