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CPA
Capital Performance Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
15,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+95 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
+94,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,2 %
Position
348
Neu
36
Aufgestockt
200
Reduziert
81
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,01 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+973.403 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+935.153 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+714.959 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,68 % |
| 2 | Technologie | 7,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,07 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 4,27 Mio. $ | 0,26 % |
12.521
+4.900
| +64 % | +1,69 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
52
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 3,62 Mio. $ | 0,22 % |
10.311
+1.613
| +19 % | +607.225 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
53
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,22 % |
3.351
+1.434
| +75 % | +1,36 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
54
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,21 % |
13.345
-651
| -5 % | -138.188 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
55
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,21 % |
34.675
+32.448
| +1.457 % | +3,41 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
56
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,2 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,21 % |
31.760
-61
| -0,2 % | -6.614 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
57
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,21 % |
24.074
-136
| -0,6 % | -18.854 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
58
iShares US Technology ETF
IYW
22,2 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,2 % |
12.693
-624
| -5 % | -155.768 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
59
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,19 % |
16.202
+1.353
| +9 % | +249.751 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
60
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,78 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,19 % |
128.214
+83.870
| +189 % | +2,12 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
61
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,3 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,18 % |
23.517
-25
| -0,1 % | -3.230 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
62
Costco
COST
467 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,18 % |
3.273
+66
| +2 % | +61.614 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,17 % |
4.675
+563
| +14 % | +289.631 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
64
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 2,85 Mio. $ | 0,17 % |
2.465
+151
| +7 % | +178.180 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
65
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,17 % |
12.048
-19
| -0,2 % | -4.564 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
66
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 2,81 Mio. $ | 0,17 % |
7.913
+547
| +7 % | +195.756 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
67
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,17 % |
51.973
+1.975
| +4 % | +111.966 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,17 % |
8.271
+315
| +4 % | +98.359 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
69
Vanguard Financials ETF
VFH
13,5 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,16 % |
20.541
-257
| -1 % | -35.627 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
70
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,5 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,16 % |
49.514
-528
| -1 % | -27.733 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
71
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,14 % |
60.332
-720
| -1 % | -31.289 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
72
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,14 % |
14.610
+1.437
| +11 % | +224.687 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
73
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,14 % |
15.766
-484
| -3 % | -70.924 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,14 % |
3.267
+258
| +9 % | +180.200 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
75
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,38 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
78.692
-1.001
| -1 % | -29.321 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BFO
Portfolio-Rückblick von Capital Performance Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Performance Advisors 348 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Capital Performance Advisors investierte 94,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8.660 Aktien im Wert von 871.860 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Performance Advisors im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8.660 Aktien im Wert von 871.860 $.
- Capital Performance Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Performance Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Capital Performance Advisors hat seine Position in Alibaba im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 461.472 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Performance Advisors machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Capital Performance Advisors eröffnete 36 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Performance Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Performance Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .