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Capital Performance Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+55 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,19 %
Position
497
Neu
29
Aufgestockt
76
Reduziert
196
Geschlossen
184
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+8,39 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,97 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,91 Mio. $
4
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+3,86 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+15 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,6 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+4,37 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4,08 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,16 %
2 Technologie 6,53 %
3 Finanzwesen 2,14 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,21 %
5 Kommunikationsdienste 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUV-Symbol
26
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,96 %
118.831
+313
+0,3 % +37.335 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
27
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
14,8 Mio. $ 0,95 %
73.895
-51.728
-41 % -10,6 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VB-Symbol
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,92 %
47.145
+5.066
+12 % +1,45 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
RLY-Symbol
29
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,47 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,92 %
412.457
+30.480
+8 % +1,11 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
USRT-Symbol
30
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,83 %
194.590
+15.327
+9 % +987.407 $
2025 Q1
5 Quartale
WTMF-Symbol
31
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
278 Mio. $
11,2 Mio. $ 0,72 %
273.756
+856
+0,3 % +34.880 $
2025 Q4
2 Quartale
XCEM-Symbol
32
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,97 Mrd. $
11 Mio. $ 0,71 %
208.264
-4.782
-2 % -233.713 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
33
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
10,2 Mio. $ 0,66 %
27.458
-9.498
-26 % -3,84 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAS-Symbol
34
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,65 %
122.072
-9.654
-7 % -747.911 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
9,7 Mio. $ 0,62 %
19.368
-2.839
-13 % -1,36 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SLYG-Symbol
36
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
9,2 Mio. $ 0,59 %
77.246
+182
+0,2 % +19.693 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
37
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
8,49 Mio. $ 0,55 %
35.617
-16.266
-31 % -4,08 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SDY-Symbol
38
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
8,21 Mio. $ 0,53 %
53.963
-1.173
-2 % -174.757 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
39
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
7,7 Mio. $ 0,5 %
23.519
-4.232
-15 % -1,31 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
7,14 Mio. $ 0,46 %
19.985
-12.128
-38 % -4,37 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BSV-Symbol
41
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
6,85 Mio. $ 0,44 %
87.873
-10.532
-11 % -821.917 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
6,76 Mio. $ 0,44 %
81.565
+3.705
+5 % +295.322 $
2021 Q4
18 Quartale
FTXL-Symbol
43
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,2 Mrd. $
6,69 Mio. $ 0,43 %
23.482
+469
+2 % +108.452 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
44
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
5,92 Mio. $ 0,38 %
15.993
-4.834
-23 % -1,73 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
5,87 Mio. $ 0,38 %
68.181
-5.499
-7 % -462.702 $
2024 Q1
9 Quartale
QQQ-Symbol
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,87 Mio. $ 0,38 %
7.967
-974
-11 % -670.132 $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
47
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
5,51 Mio. $ 0,36 %
9.787
-2.085
-18 % -1,27 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAX-Symbol
48
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,33 %
137.972
-208
-0,2 % -7.642 $
2021 Q4
18 Quartale
PHYL-Symbol
49
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,49 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,3 %
132.951
+24.327
+22 % +853.549 $
2025 Q1
5 Quartale
LRCX-Symbol
50
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,22 %
7.956
-3.904
-33 % -1,19 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
1
2
3 4 5

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Vicus Capital State College, Pennsylvania 1,55 Mrd. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cozad Asset Management
Cozad Asset Management Champaign, Illinois 1,55 Mrd. $ AUM 52,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bouchey Financial Group
Bouchey Financial Group Troy, New York 1,55 Mrd. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crédit Industriel et Commercial
Crédit Industriel et Commercial Paris France, France 1,55 Mrd. $ AUM 42,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clear Creek Financial Management
Clear Creek Financial Management Silverdale, Washington 1,56 Mrd. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Shay Capital
Shay Capital New York 1,56 Mrd. $ AUM 46,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Performance Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Performance Advisors 497 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Capital Performance Advisors zog im Q2 2026 netto 107 Mio. $ ab, schloss 184 Positionen und reduzierte 196 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Total International Stock ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Capital Performance Advisors eine neue Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im Wert von 1,72 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Capital Performance Advisors im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 4.987 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Capital Performance Advisors hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Performance Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 15 Mio. $.
  • Capital Performance Advisors hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Performance Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • Capital Performance Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 184 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Performance Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capital Performance Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .