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Capital Performance Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1646 M
Rotación
15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
15.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1646 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 95 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 94.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.2%
Posición
348
Nuevas
36
Aumentadas
200
Reducidas
81
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 7.01 M |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 973 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 935 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 715 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.68% |
| 2 | Tecnología | 7.81% |
| 3 | Finanzas | 2.07% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
USD 144 M
| USD 15.8 M | 0.96% |
165,121
-10,623
| -6% | -USD 1.06 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 774 M
| USD 15.7 M | 0.95% |
356,898
-11,700
| -3% | -USD 559 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 15 M | 0.91% |
29,257
+1,799
| +7% | +USD 832 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1090 M
| USD 14.6 M | 0.89% |
241,237
-3,866
| -2% | -USD 251 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.4 mil M
| USD 14 M | 0.85% |
119,171
+340
| +0.3% | +USD 42.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4305 M
| USD 13.4 M | 0.82% |
218,001
+23,411
| +12% | +USD 1.55 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
32
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 260 M
| USD 11.3 M | 0.69% |
267,655
-6,101
| -2% | -USD 254 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1977 M
| USD 11.1 M | 0.68% |
216,692
+8,428
| +4% | +USD 423 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 9.7 M | 0.59% |
19,483
+115
| +0.6% | +USD 58 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 9.7 M | 0.59% |
38,760
+3,143
| +9% | +USD 799 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.5 mil M
| USD 9.21 M | 0.56% |
119,005
-3,067
| -3% | -USD 249 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 8.6 M | 0.52% |
112,555
+24,682
| +28% | +USD 1.91 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 8.28 M | 0.5% |
24,074
+4,089
| +20% | +USD 1.42 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4760 M
| USD 8.24 M | 0.5% |
77,071
-175
| -0.2% | -USD 20 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 7.9 M | 0.48% |
23,878
+359
| +2% | +USD 126 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 7.86 M | 0.48% |
53,634
-329
| -0.6% | -USD 50.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 7.51 M | 0.46% |
10,359
+572
| +6% | +USD 357 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 6.74 M | 0.41% |
83,047
+1,482
| +2% | +USD 119 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 6.29 M | 0.38% |
69,792
+1,611
| +2% | +USD 141 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 6.13 M | 0.37% |
16,371
+378
| +2% | +USD 142 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 5.96 M | 0.36% |
8,056
+89
| +1% | +USD 63.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
USD 1535 M
| USD 5.75 M | 0.35% |
172,081
+39,130
| +29% | +USD 1.35 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
48
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
USD 1058 M
| USD 5.71 M | 0.35% |
22,539
-943
| -4% | -USD 221 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 4.96 M | 0.3% |
133,898
-4,074
| -3% | -USD 152 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 4.83 M | 0.29% |
66,326
+44,003
| +197% | +USD 3.31 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
BFO
SIA
Revisión del portafolio de Capital Performance Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Performance Advisors mantenía 348 posiciones por un valor de USD 1646 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 1551 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Capital Performance Advisors destinó USD 94.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 200 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8,660 acciones con un valor de USD 872 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Capital Performance Advisors en T3 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8,660 acciones por un valor de USD 872 k.
- Capital Performance Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de Capital Performance Advisors durante T3 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Capital Performance Advisors cerró por completo su posición en Alibaba en T3 2026, con una venta estimada de USD 461 k.
- Las diez principales posiciones de Capital Performance Advisors representan 47% de su cartera de USD 1646 M en T3 2026.
- Capital Performance Advisors abrió 36 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Performance Advisors aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1646 M.
Según el Informe 13F de Capital Performance Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.