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CPA
Capital Performance Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
15.23%
推定1年リターン
15.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.6%
1年予想リターン
+15.94%
3年間の予想リターン
+77.05%
5年予想リターン
+80.9%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
+$9504万
(+6.1%)
資金フロー
+$9482万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.2%
保有額
348
新規
36
買い増し
200
減少
81
解消
17
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1210万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1127万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$701万 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$617万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$130万 |
| 2 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+$106万 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+$97.3万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$93.5万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$71.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.68% |
| 2 | 情報技術 | 7.81% |
| 3 | 金融 | 2.07% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
$1.44億
| $1582万 | 0.96% |
165,121
-10,623
| -6% | -$106万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
$7.74億
| $1567万 | 0.95% |
356,898
-11,700
| -3% | -$55.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1501万 | 0.91% |
29,257
+1,799
| +7% | +$83.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
29
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.9億
| $1462万 | 0.89% |
241,237
-3,866
| -2% | -$25.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$324億
| $1403万 | 0.85% |
119,171
+340
| +0.3% | +$4.24万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
31
iShares Core US REIT ETF
USRT
$43億
| $1342万 | 0.82% |
218,001
+23,411
| +12% | +$155万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
32
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
$2.6億
| $1129万 | 0.69% |
267,655
-6,101
| -2% | -$25.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.8億
| $1114万 | 0.68% |
216,692
+8,428
| +4% | +$42.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $970万 | 0.59% |
19,483
+115
| +0.6% | +$5.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
35
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $966万 | 0.59% |
38,760
+3,143
| +9% | +$79.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
36
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$155億
| $921万 | 0.56% |
119,005
-3,067
| -3% | -$24.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
37
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $860万 | 0.52% |
112,555
+24,682
| +28% | +$191万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $828万 | 0.5% |
24,074
+4,089
| +20% | +$142万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
39
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.6億
| $824万 | 0.5% |
77,071
-175
| -0.2% | -$2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $790万 | 0.48% |
23,878
+359
| +2% | +$12.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
41
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $786万 | 0.48% |
53,634
-329
| -0.6% | -$5.09万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $751万 | 0.46% |
10,359
+572
| +6% | +$35.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
43
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $674万 | 0.41% |
83,047
+1,482
| +2% | +$11.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2214億
| $629万 | 0.38% |
69,792
+1,611
| +2% | +$14.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6944億
| $613万 | 0.37% |
16,371
+378
| +2% | +$14.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $596万 | 0.36% |
8,056
+89
| +1% | +$6.36万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
47
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
$15.4億
| $575万 | 0.35% |
172,081
+39,130
| +29% | +$135万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
48
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
$10.6億
| $571万 | 0.35% |
22,539
-943
| -4% | -$22.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $496万 | 0.3% |
133,898
-4,074
| -3% | -$15.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $483万 | 0.29% |
66,326
+44,003
| +197% | +$331万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
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Capital Performance Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Capital Performance Advisorsは348銘柄を保有し、保有額は$16.5億でした。前四半期の$15.5億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Capital Performance Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$9482万を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち200銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は8,660株、評価額は$87.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$130万相当を売却しました。
- Capital Performance Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は8,660株、評価額は$87.2万でした。
- Capital Performance Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1210万でした。
- Capital Performance Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Capital Performance Advisorsは2026年第3四半期にAlibabaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Capital Performance Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの47%を占めています。
- Capital Performance Advisorsは2026年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Capital Performance Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$16.5億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Performance Advisorsの 13F報告書 に基づいています。