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CPA
Capital Performance Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
15,23%
Retorno est. (1 ano)
15,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,6%
Retorno est. (1 ano)
+15,94%
Retorno est. (3 anos)
+77,05%
Retorno est. (5 anos)
+80,9%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 95 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 94,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,2%
Posição
348
Nova
36
Aumentada
200
Reduzida
81
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 7,01 mi |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 973 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 935 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 715 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,68% |
| 2 | Tecnologia | 7,81% |
| 3 | Financeiro | 2,07% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
US$ 144 mi
| US$ 15,8 mi | 0,96% |
165.121
-10.623
| -6% | -US$ 1,06 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 774 mi
| US$ 15,7 mi | 0,95% |
356.898
-11.700
| -3% | -US$ 559 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 15 mi | 0,91% |
29.257
+1.799
| +7% | +US$ 832 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,09 bi
| US$ 14,6 mi | 0,89% |
241.237
-3.866
| -2% | -US$ 251 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,4 bi
| US$ 14 mi | 0,85% |
119.171
+340
| +0,3% | +US$ 42,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,3 bi
| US$ 13,4 mi | 0,82% |
218.001
+23.411
| +12% | +US$ 1,55 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
32
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 260 mi
| US$ 11,3 mi | 0,69% |
267.655
-6.101
| -2% | -US$ 254 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,98 bi
| US$ 11,1 mi | 0,68% |
216.692
+8.428
| +4% | +US$ 423 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 9,7 mi | 0,59% |
19.483
+115
| +0,6% | +US$ 58 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 9,7 mi | 0,59% |
38.760
+3.143
| +9% | +US$ 799 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,5 bi
| US$ 9,21 mi | 0,56% |
119.005
-3.067
| -3% | -US$ 249 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 8,6 mi | 0,52% |
112.555
+24.682
| +28% | +US$ 1,91 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 8,28 mi | 0,5% |
24.074
+4.089
| +20% | +US$ 1,42 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 8,24 mi | 0,5% |
77.071
-175
| -0,2% | -US$ 20 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 7,9 mi | 0,48% |
23.878
+359
| +2% | +US$ 126 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 7,86 mi | 0,48% |
53.634
-329
| -0,6% | -US$ 50,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 7,51 mi | 0,46% |
10.359
+572
| +6% | +US$ 357 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 6,74 mi | 0,41% |
83.047
+1.482
| +2% | +US$ 119 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 6,29 mi | 0,38% |
69.792
+1.611
| +2% | +US$ 141 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 6,13 mi | 0,37% |
16.371
+378
| +2% | +US$ 142 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 5,96 mi | 0,36% |
8.056
+89
| +1% | +US$ 63,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$ 1,54 bi
| US$ 5,75 mi | 0,35% |
172.081
+39.130
| +29% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
48
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$ 1,06 bi
| US$ 5,71 mi | 0,35% |
22.539
-943
| -4% | -US$ 221 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 4,96 mi | 0,3% |
133.898
-4.074
| -3% | -US$ 152 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 4,83 mi | 0,29% |
66.326
+44.003
| +197% | +US$ 3,31 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BFO
SIA
Revisão da carteira de Capital Performance Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Capital Performance Advisors detinha 348 posições avaliadas em US$ 1,65 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 1,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Capital Performance Advisors alocou US$ 94,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 200 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8.660 ações no valor de US$ 872 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Capital Performance Advisors no T3 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8.660 ações no valor de US$ 872 mil.
- Capital Performance Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de Capital Performance Advisors em T3 2026 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Capital Performance Advisors encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 461 mil.
- As dez maiores posições de Capital Performance Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T3 2026.
- Capital Performance Advisors abriu 36 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capital Performance Advisors subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Performance Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.