Estamos no ar no !
Saiba mais
CPA
Capital Performance Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,55 bi
Giro
42,86%
Retorno est. (1 ano)
24,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,51%
Retorno est. (1 ano)
+24,77%
Retorno est. (3 anos)
+71,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,19%
Posição
497
Nova
29
Aumentada
76
Reduzida
196
Encerrada
184
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 8,39 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,91 mi |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 3,86 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 4,37 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,08 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,16% |
| 2 | Tecnologia | 6,53% |
| 3 | Financeiro | 2,14% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,21% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 141 mi | 9,12% |
1.726.300
+35.047
| +2% | +US$ 2,77 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 105 mi | 6,79% |
1.505.769
+10.258
| +0,7% | +US$ 685 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 79,1 mi | 5,1% |
105.677
+9.485
| +10% | +US$ 6,91 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 74 mi | 4,77% |
842.270
+39.072
| +5% | +US$ 3,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 69,2 mi | 4,46% |
1.159.646
+27.675
| +2% | +US$ 1,63 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 62,8 mi | 4,05% |
1.163.317
+152.731
| +15% | +US$ 8,39 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 59,6 mi | 3,84% |
1.342.461
-29.716
| -2% | -US$ 1,27 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 51,2 mi | 3,3% |
529.634
+33.514
| +7% | +US$ 3,22 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 45,5 mi | 2,94% |
459.940
+80.550
| +21% | +US$ 7,97 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 43,6 mi | 2,81% |
792.213
-8.272
| -1% | -US$ 434 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 42,5 mi | 2,74% |
146.799
-52.415
| -26% | -US$ 15 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 40,6 mi | 2,62% |
536.322
+5.783
| +1% | +US$ 427 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 40 mi | 2,58% |
969.277
+757
| +0,1% | +US$ 31,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 34,6 mi | 2,23% |
158.612
-677
| -0,4% | -US$ 141 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 29,6 mi | 1,91% |
502.096
+38.124
| +8% | +US$ 2,25 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 29,1 mi | 1,88% |
196.095
+897
| +0,5% | +US$ 123 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 24,8 mi | 1,6% |
34.288
+230
| +0,7% | +US$ 167 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 689 mi
| US$ 24,1 mi | 1,56% |
264.853
-7.930
| -3% | -US$ 688 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 23,1 mi | 1,49% |
87.118
-2.136
| -2% | -US$ 564 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 21,7 mi | 1,4% |
540.473
+25.842
| +5% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 19,7 mi | 1,27% |
792.030
+154.840
| +24% | +US$ 3,86 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 757 mi
| US$ 18,2 mi | 1,17% |
368.598
-10.659
| -3% | -US$ 521 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
US$ 143 mi
| US$ 17,2 mi | 1,11% |
175.744
-6.339
| -3% | -US$ 623 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 15,4 mi | 0,99% |
303.646
+64.034
| +27% | +US$ 3,22 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,06 bi
| US$ 15,3 mi | 0,99% |
245.103
-7.780
| -3% | -US$ 463 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAMJ
Revisão da carteira de Capital Performance Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capital Performance Advisors detinha 497 posições avaliadas em US$ 1,55 bi, alta de 3,7% em relação a US$ 1,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Capital Performance Advisors fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T2 2026, encerrando 184 posições e reduzindo 196 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Total International Stock ETF, uma posição estimada em US$ 1,28 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Capital Performance Advisors abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no valor de US$ 1,72 mi.
- A maior compra de Capital Performance Advisors no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 4.987 ações no valor de US$ 1,72 mi.
- Capital Performance Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,39 mi.
- A maior redução de Capital Performance Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 15 mi.
- Capital Performance Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,28 mi.
- As dez maiores posições de Capital Performance Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 1,55 bi no T2 2026.
- Capital Performance Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 184 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capital Performance Advisors subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Performance Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.