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CPA
Capital Performance Advisors 投資組合持股
AUM
US$15.5億
週轉率
42.86%
1年估算報酬率
24.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.51%
1年估算報酬率
+24.77%
3年估算報酬率
+71.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.5億
AUM 成長
+US$5505萬
(+3.7%)
資金流向
-US$1.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.19%
持股
497
新
29
增持
76
減碼
196
已平倉
184
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$839萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$797萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$691萬 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$386萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$333萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1499萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1064萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$437萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$408萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$384萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.16% |
| 2 | 科技 | 6.53% |
| 3 | 金融 | 2.14% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 通訊服務 | 1.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1.41億 | 9.12% |
1,726,300
+35,047
| +2% | +US$277萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1.05億 | 6.79% |
1,505,769
+10,258
| +0.7% | +US$68.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7914萬 | 5.1% |
105,677
+9,485
| +10% | +US$691萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$7402萬 | 4.77% |
842,270
+39,072
| +5% | +US$333萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$6922萬 | 4.46% |
1,159,646
+27,675
| +2% | +US$163萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$6284萬 | 4.05% |
1,163,317
+152,731
| +15% | +US$839萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$5955萬 | 3.84% |
1,342,461
-29,716
| -2% | -US$127萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$5115萬 | 3.3% |
529,634
+33,514
| +7% | +US$322萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4552萬 | 2.94% |
459,940
+80,550
| +21% | +US$797萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$4358萬 | 2.81% |
792,213
-8,272
| -1% | -US$43.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4248萬 | 2.74% |
146,799
-52,415
| -26% | -US$1499萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$4065萬 | 2.62% |
536,322
+5,783
| +1% | +US$42.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$3998萬 | 2.58% |
969,277
+757
| +0.1% | +US$3.12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3457萬 | 2.23% |
158,612
-677
| -0.4% | -US$14.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$2961萬 | 1.91% |
502,096
+38,124
| +8% | +US$225萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2908萬 | 1.88% |
196,095
+897
| +0.5% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2478萬 | 1.6% |
34,288
+230
| +0.7% | +US$16.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.89億
| US$2413萬 | 1.56% |
264,853
-7,930
| -3% | -US$68.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$2306萬 | 1.49% |
87,118
-2,136
| -2% | -US$56.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$2169萬 | 1.4% |
540,473
+25,842
| +5% | +US$107萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$1971萬 | 1.27% |
792,030
+154,840
| +24% | +US$386萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.57億
| US$1819萬 | 1.17% |
368,598
-10,659
| -3% | -US$52.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
US$1.43億
| US$1716萬 | 1.11% |
175,744
-6,339
| -3% | -US$62.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1536萬 | 0.99% |
303,646
+64,034
| +27% | +US$322萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6億
| US$1531萬 | 0.99% |
245,103
-7,780
| -3% | -US$46.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PAMJ
Capital Performance Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital Performance Advisors持有497個部位，價值US$15.5億，較前一季的US$15億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Capital Performance Advisors於2026年第2季淨撤出US$1.07億，平倉184個部位，並減持196檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Total International Stock ETF，這筆估值約為US$128萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的78%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Capital Performance Advisors新建了Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的部位，價值US$172萬。
- Capital Performance Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共買進4,987股，價值US$172萬。
- Capital Performance Advisors在2026年第2季增持Dimensional International Value ETF的幅度最大，估計增加US$839萬。
- Capital Performance Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1499萬。
- Capital Performance Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard Total International Stock ETF，估計賣出金額為US$128萬。
- 在2026年第2季，Capital Performance Advisors的投資組合規模為US$15.5億，前十大持股占47%。
- Capital Performance Advisors在2026年第2季新增了29個部位，並平倉184個部位。
- Capital Performance Advisors的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$15.5億。
根據Capital Performance Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。