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Ocean Park Asset Management 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
51.58%
1年估算報酬率
1.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.03%
1年估算報酬率
+1.83%
3年估算報酬率
+19.28%
5年估算報酬率
+42.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
-US$4.27億
(-21%)
資金流向
-US$4.06億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-24.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.62%
持股
95
新
14
增持
16
減碼
17
已平倉
35
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$2.84億 |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$1.1億 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3275萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1534萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$1466萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$1.7億 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$8700萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$7973萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$6689萬 |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$4566萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4億
| US$3.88億 | 23.51% |
18,985,304
+13,867,186
| +271% | +US$2.84億 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254億
| US$2.81億 | 17.04% |
7,868,400
-425,339
| -5% | -US$1559萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$1.69億 | 10.25% |
1,883,792
-105,813
| -5% | -US$946萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
4
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4億
| US$1.6億 | 9.72% |
3,971,500
+809,300
| +26% | +US$3275萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$1.29億 | 7.82% |
5,710,000
-370,823
| -6% | -US$860萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
6
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$1.1億 | 6.66% |
+2,142,600
| 新 | +US$1.1億 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$7586萬 | 4.6% |
982,491
-1,006,200
| -51% | -US$7973萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
8
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32億
| US$4070萬 | 2.47% |
1,155,500
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$2132萬 | 1.29% |
180,991
+29,177
| +19% | +US$364萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$2087萬 | 1.27% |
413,500
+303,100
| +275% | +US$1534萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9億
| US$1743萬 | 1.06% |
298,545
+699
| +0.2% | +US$4.21萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1億
| US$1665萬 | 1.01% |
352,700
+76,500
| +28% | +US$363萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
13
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.7億
| US$1520萬 | 0.92% |
+178,236
| 新 | +US$1466萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$1402萬 | 0.85% |
134,800
-54,300
| -29% | -US$581萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2億
| US$1383萬 | 0.84% |
229,809
+5,700
| +3% | +US$33.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$1207萬 | 0.73% |
167,809
-17,500
| -9% | -US$132萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$1205萬 | 0.73% |
35,660
+155
| +0.4% | +US$5.41萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.02億
| US$1179萬 | 0.71% |
265,700
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127億
| US$887萬 | 0.54% |
105,074
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.73億
| US$877萬 | 0.53% |
+333,500
| 新 | +US$877萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$874萬 | 0.53% |
72,975
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$870萬 | 0.53% |
146,760
-1,992
| -1% | -US$11.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$861萬 | 0.52% |
39,845
+16,490
| +71% | +US$366萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7億
| US$844萬 | 0.51% |
200,114
+46,377
| +30% | +US$203萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.6億
| US$818萬 | 0.5% |
+53,960
| 新 | +US$803萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
BFO
Ocean Park Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ocean Park Asset Management持有95個部位，管理資產為US$16.5億，較前一季的US$20.8億減少21%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Ocean Park Asset Management於2026年第3季淨撤出US$4.06億，平倉35個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，這筆估值約為US$1.7億的持倉已全數賣出。
與趨勢相反，Ocean Park Asset Management新建了PGIM AAA CLO ETF的部位，價值US$1.1億。
- Ocean Park Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是PGIM AAA CLO ETF：共買進2,142,600股，價值US$1.1億。
- Ocean Park Asset Management在2026年第3季增持Invesco Senior Loan ETF的幅度最大，估計增加US$2.84億。
- Ocean Park Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$7973萬。
- Ocean Park Asset Management於2026年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計賣出金額為US$1.7億。
- 在2026年第3季，Ocean Park Asset Management的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占85%。
- Ocean Park Asset Management在2026年第3季新增了14個部位，並平倉35個部位。
- Ocean Park Asset Management的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$16.5億。
根據Ocean Park Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。