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Cozad Asset Management

Cozad Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 10,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 52,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+132,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+169,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+275 Mio. $
Kapitalfluss
+18,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,43 %
Position
462
Neu
41
Aufgestockt
199
Reduziert
135
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AA-Symbol
Alcoa
AA
+6,4 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,78 Mio. $
3
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+3,06 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,01 Mio. $
5
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+2,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+10,5 Mio. $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+4,06 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+2,89 Mio. $
4
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+2,15 Mio. $
5
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+1,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,55 %
2 Technologie 24,37 %
3 Finanzwesen 7,41 %
4 Gesundheitswesen 6,15 %
5 Kommunikationsdienste 6,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
49 Mio. $ 3,17 %
42.474
+874
+2 % +655.405 $
2021 Q3
19 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
45,6 Mio. $ 2,95 %
123.213
-1.000
-0,8 % -357.561 $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
43 Mio. $ 2,78 %
148.659
-1.029
-0,7 % -294.331 $
2018 Q2
32 Quartale
FLEX-Symbol
4
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
42,9 Mio. $ 2,77 %
264.623
-86.967
-25 % -10,5 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
LRCX-Symbol
5
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
42,6 Mio. $ 2,75 %
98.204
-13.364
-12 % -4,06 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
33,8 Mio. $ 2,18 %
70.786
-1.313
-2 % -532.803 $
2018 Q2
32 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
32,2 Mio. $ 2,08 %
160.987
-1.742
-1 % -358.165 $
2018 Q3
31 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
31,9 Mio. $ 2,06 %
89.364
-2.622
-3 % -943.828 $
2018 Q2
32 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
28,6 Mio. $ 1,85 %
75.692
-1.379
-2 % -552.918 $
2018 Q2
32 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
28,5 Mio. $ 1,84 %
23.746
+1.715
+8 % +1,75 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
URI-Symbol
11
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,67 %
22.878
+109
+0,5 % +103.701 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,4 Mio. $ 1,57 %
102.237
-84
-0,1 % -21.085 $
2018 Q2
32 Quartale
ASML-Symbol
13
ASML
ASML
633 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,51 %
11.722
+965
+9 % +1,54 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,5 %
22.975
+58
+0,3 % +56.547 $
2024 Q3
7 Quartale
SPHQ-Symbol
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,45 %
248.671
-1.340
-0,5 % -111.388 $
2020 Q2
24 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
21,1 Mio. $ 1,36 %
37.422
+4.919
+15 % +3,01 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
20,3 Mio. $ 1,31 %
29.495
+1.212
+4 % +807.963 $
2020 Q2
24 Quartale
APP-Symbol
18
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,31 %
39.211
+1.941
+5 % +936.764 $
2024 Q3
7 Quartale
MGC-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,19 %
67.196
-2.052
-3 % -545.107 $
2020 Q2
24 Quartale
IBKR-Symbol
20
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,17 %
208.718
-3.373
-2 % -280.734 $
2023 Q2
12 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,15 %
19.065
+1.033
+6 % +1,03 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
VIG-Symbol
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,12 %
73.070
+1.733
+2 % +397.932 $
2020 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,2 Mio. $ 1,05 %
43.524
-985
-2 % -398.532 $
2018 Q2
32 Quartale
DAL-Symbol
24
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,01 %
166.361
+1.258
+0,8 % +94.969 $
2023 Q2
12 Quartale
CGDV-Symbol
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,92 %
287.899
+19.166
+7 % +902.475 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Cumberland Partners Toronto, Ontario, Canada 1,54 Mrd. $ AUM 27,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAMJ
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Crédit Industriel et Commercial Paris France, France 1,55 Mrd. $ AUM 42,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cozad Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cozad Asset Management 462 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cozad Asset Management für Q2 2026 weist 41 neu, 199 erhöht, 135 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 48.266 Aktien im Wert von 3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Flex mit einem geschätzten Wert von 10,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cozad Asset Management im Q2 2026 war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 48.266 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Cozad Asset Management hat seine Position in Alcoa in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cozad Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Flex und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
  • Cozad Asset Management hat seine Position in Gen Digital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cozad Asset Management machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • Cozad Asset Management eröffnete 41 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cozad Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cozad Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .