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Excelsior Advisor Network

Excelsior Advisor Network Portfolio-Positionen

AUM 759 Mio. $ Umschlag 50,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss %
60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
455
Neu
229
Aufgestockt
184
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFIN-Symbol
First Financial Bankshares
FFIN
+23,8 Mio. $
2
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+17,9 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+14,1 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+680.398 $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+464.351 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+302.628 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+213.183 $
5
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+201.447 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,44 %
2 Technologie 17,31 %
3 Finanzwesen 10,5 %
4 Gesundheitswesen 8,01 %
5 Industrie 6,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FFIN-Symbol
1
First Financial Bankshares
FFIN
4,37 Mrd. $
33,6 Mio. $ 4,43 %
971.806
+737.414
+315 % +23,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,9 Mio. $ 3,01 %
78.977
+49.432
+167 % +14,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,4 Mio. $ 2,82 %
107.195
+61.731
+136 % +12,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,1 Mio. $ 2,51 %
51.106
+37.274
+269 % +15,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FVD-Symbol
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,38 %
+374.997
Neu +17,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,9 Mio. $ 1,96 %
62.543
+39.364
+170 % +9,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,78 %
190.161
-1.323
-0,7 % -92.155 $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
8
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,36 %
137.167
+65.594
+92 % +5,57 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TRGP-Symbol
9
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,35 %
+38.340
Neu +9,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
10 Mio. $ 1,32 %
39.935
+35.260
+754 % +7,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,29 %
118.235
+113.683
+2.497 % +9,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,26 %
69.981
+38.273
+121 % +5,73 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,02 Mio. $ 1,19 %
12.074
+2.968
+33 % +2,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,83 Mio. $ 1,16 %
24.697
+16.329
+195 % +5,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,14 %
36.537
+12.033
+49 % +2,76 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
8,51 Mio. $ 1,12 %
39.071
+5.236
+15 % +1,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,51 Mio. $ 1,12 %
33.502
+27.212
+433 % +6,34 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,99 Mio. $ 1,05 %
6.660
+4.340
+187 % +4,43 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,05 %
250.849
+36.528
+17 % +1,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ET-Symbol
20
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
7,89 Mio. $ 1,04 %
412.459
+365.751
+783 % +7,08 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,77 Mio. $ 1,02 %
13.795
+12.449
+925 % +7,61 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,01 %
95.219
+1.987
+2 % +154.044 $
2025 Q4
2 Quartale
IOVA-Symbol
23
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,17 Mrd. $
7,42 Mio. $ 0,98 %
1.783.924
+1.769.774
+12.507 % +6,72 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,13 Mio. $ 0,94 %
23.535
+566
+2 % +162.208 $
2025 Q4
2 Quartale
ITA-Symbol
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
7,01 Mio. $ 0,92 %
28.932
+1.574
+6 % +358.413 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Dean Investment Associates
Dean Investment Associates Beavercreek, Ohio 761 Mio. $ AUM 33,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Excelsior Advisor Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Excelsior Advisor Network 455 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 189 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Excelsior Advisor Network investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 680.398 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in First Financial Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 680.398 $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.447 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Excelsior Advisor Network machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
  • Excelsior Advisor Network eröffnete 229 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Excelsior Advisor Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 189 % auf 759 Mio. $.

Auf Grundlage der von Excelsior Advisor Network für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .