Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Excelsior Advisor Network Portfolio-Positionen
AUM
759 Mio. $
Umschlag
50,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
(+189 %)
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
455
Neu
229
Aufgestockt
184
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+17,9 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+680.398 $ |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+464.351 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+302.628 $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+213.183 $ |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+201.447 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,44 % |
| 2 | Technologie | 17,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,01 % |
| 5 | Industrie | 6,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,22 % |
12.482
+10.797
| +641 % | +1,39 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
102
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,21 % |
18.523
+2.506
| +16 % | +226.681 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
103
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,21 % |
+19.174
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,21 % |
4.327
+3.340
| +338 % | +1,05 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
105
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,21 % |
17.803
+15.189
| +581 % | +1,39 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
106
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,21 % |
35.565
+877
| +3 % | +39.721 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
107
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,21 % |
+19.838
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,21 % |
11.490
+151
| +1 % | +19.939 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
109
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,21 % |
+10.921
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,2 % |
41.475
+247
| +0,6 % | +9.265 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,2 % |
+12.223
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,2 % |
39.745
-177
| -0,4 % | -6.616 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
113
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,2 % |
+4.896
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,2 % |
13.360
+7.610
| +132 % | +857.889 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
115
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,2 % |
36.208
-34
| -0,1 % | -1.356 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
116
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,2 % |
1.074
+634
| +144 % | +951.886 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
117
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,2 % |
+2.860
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,19 % |
17.615
+2.557
| +17 % | +208.976 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
119
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,19 % |
1.253
+803
| +178 % | +819.595 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
120
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,19 % |
3.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
121
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,19 % |
3.656
+2.267
| +163 % | +897.289 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
122
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,19 % |
25.908
+658
| +3 % | +35.932 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
123
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
14.522
+3.247
| +29 % | +310.312 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
124
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,18 % |
+4.943
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,18 % |
3.946
+2.844
| +258 % | +908.508 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Excelsior Advisor Network für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Excelsior Advisor Network 455 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 189 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Excelsior Advisor Network investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 680.398 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- Excelsior Advisor Network hat seine Position in First Financial Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 680.398 $.
- Excelsior Advisor Network hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.447 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Excelsior Advisor Network machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
- Excelsior Advisor Network eröffnete 229 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Excelsior Advisor Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 189 % auf 759 Mio. $.
Auf Grundlage der von Excelsior Advisor Network für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .