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Excelsior Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
50,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 496 mi
(+189%)
Fluxo de capital
+US$ 460 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
455
Nova
229
Aumentada
184
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,31% |
| 3 | Financeiro | 10,5% |
| 4 | Saúde | 8,01% |
| 5 | Industriais | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
American Water Works
AWK
US$ 26,5 bi
| US$ 1,64 mi | 0,22% |
12.482
+10.797
| +641% | +US$ 1,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
102
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 1,63 mi | 0,21% |
18.523
+2.506
| +16% | +US$ 227 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Corteva
CTVA
US$ 8,44 bi
| US$ 1,62 mi | 0,21% |
+19.174
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 1,62 mi | 0,21% |
4.327
+3.340
| +338% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| US$ 1,62 mi | 0,21% |
17.803
+15.189
| +581% | +US$ 1,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 1,61 mi | 0,21% |
35.565
+877
| +3% | +US$ 39,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 1,61 mi | 0,21% |
+19.838
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 1,58 mi | 0,21% |
11.490
+151
| +1% | +US$ 19,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 1,56 mi | 0,21% |
+10.921
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,1 bi
| US$ 1,55 mi | 0,2% |
41.475
+247
| +0,6% | +US$ 9,26 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 1,54 mi | 0,2% |
+12.223
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,07 bi
| US$ 1,54 mi | 0,2% |
39.745
-177
| -0,4% | -US$ 6,62 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 1,54 mi | 0,2% |
+4.896
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Entergy
ETR
US$ 49,6 bi
| US$ 1,53 mi | 0,2% |
13.360
+7.610
| +132% | +US$ 858 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 1,51 mi | 0,2% |
36.208
-34
| -0,1% | -US$ 1,36 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 61,6 bi
| US$ 1,48 mi | 0,2% |
1.074
+634
| +144% | +US$ 952 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Linde
LIN
US$ 232 bi
| US$ 1,48 mi | 0,2% |
+2.860
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 1,48 mi | 0,19% |
17.615
+2.557
| +17% | +US$ 209 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
GE Vernova
GEV
US$ 242 bi
| US$ 1,47 mi | 0,19% |
1.253
+803
| +178% | +US$ 820 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
120
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,45 mi | 0,19% |
3.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
121
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 1,45 mi | 0,19% |
3.656
+2.267
| +163% | +US$ 897 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
122
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 1,42 mi | 0,19% |
25.908
+658
| +3% | +US$ 35,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 1,4 mi | 0,18% |
14.522
+3.247
| +29% | +US$ 310 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Ecolab
ECL
US$ 80,2 bi
| US$ 1,38 mi | 0,18% |
+4.943
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,5 bi
| US$ 1,36 mi | 0,18% |
3.946
+2.844
| +258% | +US$ 909 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Excelsior Advisor Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excelsior Advisor Network detinha 455 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 189% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Excelsior Advisor Network alocou US$ 460 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- A maior compra de Excelsior Advisor Network no T2 2026 foi First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Excelsior Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Financial Bankshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Excelsior Advisor Network em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Excelsior Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Excelsior Advisor Network representam 23% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abriu 229 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excelsior Advisor Network subiu 189% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsior Advisor Network referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.