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Excelsior Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
50,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 496 mi
(+189%)
Fluxo de capital
+US$ 460 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
455
Nova
229
Aumentada
184
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,31% |
| 3 | Financeiro | 10,5% |
| 4 | Saúde | 8,01% |
| 5 | Industriais | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Lam Research
LRCX
US$ 342 bi
| US$ 2,46 mi | 0,32% |
5.686
+1.770
| +45% | +US$ 537 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,33 mi | 0,31% |
3.394
+2.743
| +421% | +US$ 1,83 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
| US$ 2,28 mi | 0,3% |
15.522
+12.727
| +455% | +US$ 1,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,4 bi
| US$ 2,27 mi | 0,3% |
+30.042
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,17 mi | 0,29% |
+8.011
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 2,16 mi | 0,28% |
34.391
+30.899
| +885% | +US$ 1,99 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Atmos Energy
ATO
US$ 28 bi
| US$ 2,15 mi | 0,28% |
12.492
+9.477
| +314% | +US$ 1,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,08 bi
| US$ 2,15 mi | 0,28% |
+21.901
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,6 bi
| US$ 2,14 mi | 0,28% |
+2.697
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Deere & Co
DE
US$ 169 bi
| US$ 2,06 mi | 0,27% |
3.248
+1.862
| +134% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Bank of America
BAC
US$ 353 bi
| US$ 2,06 mi | 0,27% |
36.142
+6.735
| +23% | +US$ 358 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,03 mi | 0,27% |
40.134
+1.760
| +5% | +US$ 88,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
XPO
XPO
US$ 21,6 bi
| US$ 2,02 mi | 0,27% |
+9.829
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Mastercard
MA
US$ 539 bi
| US$ 2,02 mi | 0,27% |
3.925
+3.044
| +346% | +US$ 1,52 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 1,98 mi | 0,26% |
5.795
+2.485
| +75% | +US$ 569 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,7 bi
| US$ 1,97 mi | 0,26% |
9.249
+2.511
| +37% | +US$ 514 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Visa
V
US$ 757 bi
| US$ 1,95 mi | 0,26% |
5.697
+3.859
| +210% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Angel Oak Income ETF
CARY
US$ 1,45 bi
| US$ 1,92 mi | 0,25% |
92.386
+29.086
| +46% | +US$ 606 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Snap-on
SNA
US$ 18,9 bi
| US$ 1,91 mi | 0,25% |
+4.741
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
Goldman Sachs
GS
US$ 254 bi
| US$ 1,77 mi | 0,23% |
+1.751
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
American Electric Power
AEP
US$ 68,1 bi
| US$ 1,77 mi | 0,23% |
12.909
+4.375
| +51% | +US$ 576 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 1,71 mi | 0,23% |
2.325
+621
| +36% | +US$ 427 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,6 bi
| US$ 1,67 mi | 0,22% |
6.786
-215
| -3% | -US$ 49,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,14 bi
| US$ 1,67 mi | 0,22% |
+30.385
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,66 mi | 0,22% |
11.202
+4.987
| +80% | +US$ 684 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Excelsior Advisor Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excelsior Advisor Network detinha 455 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 189% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Excelsior Advisor Network alocou US$ 460 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- A maior compra de Excelsior Advisor Network no T2 2026 foi First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Excelsior Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Financial Bankshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Excelsior Advisor Network em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Excelsior Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Excelsior Advisor Network representam 23% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abriu 229 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excelsior Advisor Network subiu 189% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsior Advisor Network referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.