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Excelsior Advisor Network Portfolio-Positionen
AUM
759 Mio. $
Umschlag
50,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
(+189 %)
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
455
Neu
229
Aufgestockt
184
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+17,9 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+680.398 $ |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+464.351 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+302.628 $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+213.183 $ |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+201.447 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,44 % |
| 2 | Technologie | 17,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,01 % |
| 5 | Industrie | 6,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,32 % |
5.686
+1.770
| +45 % | +537.302 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 2,33 Mio. $ | 0,31 % |
3.394
+2.743
| +421 % | +1,83 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
78
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,3 % |
15.522
+12.727
| +455 % | +1,85 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
79
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,3 % |
+30.042
| Neu | +2,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,29 % |
+8.011
| Neu | +2,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
81
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,28 % |
34.391
+30.899
| +885 % | +1,99 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
82
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,28 % |
12.492
+9.477
| +314 % | +1,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
83
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,28 % |
+21.901
| Neu | +2,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,28 % |
+2.697
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
85
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,27 % |
3.248
+1.862
| +134 % | +1,08 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
86
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,27 % |
36.142
+6.735
| +23 % | +358.191 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
87
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,27 % |
40.134
+1.760
| +5 % | +88.441 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
88
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,27 % |
+9.829
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
89
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,27 % |
3.925
+3.044
| +346 % | +1,52 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
90
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,26 % |
5.795
+2.485
| +75 % | +568.809 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
91
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,26 % |
9.249
+2.511
| +37 % | +513.863 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
92
Visa
V
756 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,26 % |
5.697
+3.859
| +210 % | +1,24 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
93
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,25 % |
92.386
+29.086
| +46 % | +605.672 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
94
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,25 % |
+4.741
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
95
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,23 % |
+1.751
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
96
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,23 % |
12.909
+4.375
| +51 % | +576.338 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
97
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,23 % |
2.325
+621
| +36 % | +427.261 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
98
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,22 % |
6.786
-215
| -3 % | -49.270 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
99
TG Therapeutics
TGTX
8,26 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,22 % |
+30.385
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
100
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,22 % |
11.202
+4.987
| +80 % | +684.393 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Excelsior Advisor Network für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Excelsior Advisor Network 455 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 189 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Excelsior Advisor Network investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 680.398 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- Excelsior Advisor Network hat seine Position in First Financial Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 680.398 $.
- Excelsior Advisor Network hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.447 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Excelsior Advisor Network machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
- Excelsior Advisor Network eröffnete 229 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Excelsior Advisor Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 189 % auf 759 Mio. $.
Auf Grundlage der von Excelsior Advisor Network für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .