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Rollins Financial Advisors

Rollins Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 759 Mio. $ Umschlag 16,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
Kapitalfluss
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,52 %
Position
178
Neu
20
Aufgestockt
66
Reduziert
65
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+5,95 Mio. $
2
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+3,06 Mio. $
3
IMTM-Symbol
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
+2,28 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,91 Mio. $
5
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+6,87 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+2,82 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,04 Mio. $
4
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+1,03 Mio. $
5
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+773.298 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,87 %
2 Technologie 15,7 %
3 Kommunikationsdienste 8,85 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,52 %
5 Finanzwesen 5,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
74,6 Mio. $ 9,83 %
101.334
-9.978
-9 % -6,87 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
62,6 Mio. $ 8,24 %
216.244
-2.109
-1 % -603.250 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
49,9 Mio. $ 6,58 %
139.679
+1.196
+0,9 % +430.518 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
43,6 Mio. $ 5,75 %
183.007
-66
-0 % -16.567 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
42,2 Mio. $ 5,56 %
1.246.133
-85.015
-6 % -2,82 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
39,1 Mio. $ 5,16 %
104.939
+842
+0,8 % +340.674 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
30,4 Mio. $ 4 %
100.236
+21.000
+27 % +5,95 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPHQ-Symbol
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
27,4 Mio. $ 3,61 %
304.049
+11.641
+4 % +967.665 $
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
25,7 Mio. $ 3,39 %
451.395
-3.242
-0,7 % -172.421 $
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,42 %
116.160
+8.358
+8 % +1,31 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IYW-Symbol
11
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,12 %
63.934
+5.073
+9 % +1,17 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14,5 Mio. $ 1,91 %
25.720
-529
-2 % -323.474 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,91 %
44.211
-79
-0,2 % -24.533 $
2023 Q4
10 Quartale
SPMO-Symbol
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,88 %
88.256
+12.305
+16 % +1,73 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PVAL-Symbol
15
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,8 %
267.510
+11.556
+5 % +574.467 $
2024 Q3
7 Quartale
IXN-Symbol
16
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,66 %
87.215
+1.786
+2 % +230.359 $
2023 Q4
10 Quartale
ITOT-Symbol
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
12 Mio. $ 1,58 %
72.860
-3.079
-4 % -488.702 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
10,8 Mio. $ 1,42 %
25.568
-2.618
-9 % -1,04 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TQQQ-Symbol
19
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,28 %
120.256
-3.382
-3 % -234.759 $
2023 Q4
10 Quartale
TSPA-Symbol
20
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,58 Mrd. $
9,26 Mio. $ 1,22 %
194.882
+11.893
+6 % +545.290 $
2024 Q2
8 Quartale
PYLD-Symbol
21
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
9,05 Mio. $ 1,19 %
341.376
-3.414
-1 % -90.142 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,74 Mio. $ 1,15 %
43.670
+1.497
+4 % +307.792 $
2023 Q4
10 Quartale
FNDX-Symbol
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,14 %
278.468
+7.615
+3 % +229.813 $
2023 Q4
10 Quartale
NEAR-Symbol
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1 %
149.420
-5.236
-3 % -265.490 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,75 Mio. $ 0,89 %
6.342
+490
+8 % +430.453 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Keating Financial Advisory Services
Keating Financial Advisory Services Manhattan, Kansas 760 Mio. $ AUM
Fourpath Capital Management
Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 760 Mio. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Horst & Graben Wealth Management
Horst & Graben Wealth Management Portland, Oregon 760 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dean Investment Associates
Dean Investment Associates Beavercreek, Ohio 761 Mio. $ AUM 33,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rollins Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rollins Financial Advisors 178 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rollins Financial Advisors für Q2 2026 weist 20 neu, 66 erhöht, 65 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 20.138 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,87 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Rollins Financial Advisors im Q2 2026 war Invesco Large Cap Growth ETF: 20.138 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • Rollins Financial Advisors hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rollins Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,87 Mio. $.
  • Rollins Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 348.392 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rollins Financial Advisors machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
  • Rollins Financial Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rollins Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 759 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rollins Financial Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .