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Rollins Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.59억
회전율
16.85%
1년 추정 수익률
31.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.66%
1년 예상 수익률
+31.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.59억
AUM 성장
+US$1.27억
(+20%)
자금 흐름
+US$1450만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.52%
보유액
178
신규
20
증가
66
축소
65
청산됨
10
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$595만 |
| 2 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$306만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$228만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$191만 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$687만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$282만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$104만 |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$103만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$77.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.87% |
| 2 | 정보기술 | 15.7% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.85% |
| 4 | 임의소비재 | 7.52% |
| 5 | 금융 | 5.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$7462만 | 9.83% |
101,334
-9,978
| -9% | -US$687만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5조
| US$6257만 | 8.24% |
216,244
-2,109
| -1% | -US$60.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$4992만 | 6.58% |
139,679
+1,196
| +0.9% | +US$43.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$4362만 | 5.75% |
183,007
-66
| -0% | -US$1.66만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$4217만 | 5.56% |
1,246,133
-85,015
| -6% | -US$282만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$3914만 | 5.16% |
104,939
+842
| +0.8% | +US$34.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1075억
| US$3037만 | 4% |
100,236
+21,000
| +27% | +US$595만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$2739만 | 3.61% |
304,049
+11,641
| +4% | +US$96.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$2572만 | 3.39% |
451,395
-3,242
| -0.7% | -US$17.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$1836만 | 2.42% |
116,160
+8,358
| +8% | +US$131만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$1613만 | 2.12% |
63,934
+5,073
| +9% | +US$117만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$1449만 | 1.91% |
25,720
-529
| -2% | -US$32.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$1447만 | 1.91% |
44,211
-79
| -0.2% | -US$2.45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219억
| US$1426만 | 1.88% |
88,256
+12,305
| +16% | +US$173만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$1363만 | 1.8% |
267,510
+11,556
| +5% | +US$57.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.9억
| US$1260만 | 1.66% |
87,215
+1,786
| +2% | +US$23만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$1197만 | 1.58% |
72,860
-3,079
| -4% | -US$48.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$1075만 | 1.42% |
25,568
-2,618
| -9% | -US$104만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$352억
| US$974만 | 1.28% |
120,256
-3,382
| -3% | -US$23.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$46.1억
| US$926만 | 1.22% |
194,882
+11,893
| +6% | +US$54.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$905만 | 1.19% |
341,376
-3,414
| -1% | -US$9.01만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$874만 | 1.15% |
43,670
+1,497
| +4% | +US$30.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$866만 | 1.14% |
278,468
+7,615
| +3% | +US$23만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$757만 | 1% |
149,420
-5,236
| -3% | -US$26.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$675만 | 0.89% |
6,342
+490
| +8% | +US$43만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Rollins Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rollins Financial Advisors는 US$7.59억 상당의 178개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.32억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Rollins Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 66개 증가, 65개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Large Cap Growth ETF으로, 20,138주를 보유했으며 가치는 US$339만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$687만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Rollins Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Large Cap Growth ETF으로, US$339만 상당의 20,138주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rollins Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$595만 규모예요.
- Rollins Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$687만예요.
- Rollins Financial Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rollins Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.59억 중 55%를 차지해요.
- Rollins Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Rollins Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$7.59억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Rollins Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.