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Rollins Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.59億
売買回転率
16.85%
推定1年リターン
31.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.66%
1年予想リターン
+31.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.59億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+20%)
資金フロー
+$1450万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.52%
保有額
178
新規
20
買い増し
66
減少
65
解消
10
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$595万 |
| 2 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+$306万 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$228万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$191万 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$190万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$687万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$282万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$104万 |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$103万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$77.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.87% |
| 2 | 情報技術 | 15.7% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.52% |
| 5 | 金融 | 5.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $7462万 | 9.83% |
101,334
-9,978
| -9% | -$687万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.95兆
| $6257万 | 8.24% |
216,244
-2,109
| -1% | -$60.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $4992万 | 6.58% |
139,679
+1,196
| +0.9% | +$43.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $4362万 | 5.75% |
183,007
-66
| -0% | -$1.66万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $4217万 | 5.56% |
1,246,133
-85,015
| -6% | -$282万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $3914万 | 5.16% |
104,939
+842
| +0.8% | +$34.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1074億
| $3037万 | 4% |
100,236
+21,000
| +27% | +$595万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $2739万 | 3.61% |
304,049
+11,641
| +4% | +$96.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3541億
| $2572万 | 3.39% |
451,395
-3,242
| -0.7% | -$17.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$820億
| $1836万 | 2.42% |
116,160
+8,358
| +8% | +$131万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares US Technology ETF
IYW
$246億
| $1613万 | 2.12% |
63,934
+5,073
| +9% | +$117万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $1449万 | 1.91% |
25,720
-529
| -2% | -$32.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $1447万 | 1.91% |
44,211
-79
| -0.2% | -$2.45万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$219億
| $1426万 | 1.88% |
88,256
+12,305
| +16% | +$173万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$149億
| $1363万 | 1.8% |
267,510
+11,556
| +5% | +$57.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
iShares Global Tech ETF
IXN
$91.6億
| $1260万 | 1.66% |
87,215
+1,786
| +2% | +$23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$967億
| $1197万 | 1.58% |
72,860
-3,079
| -4% | -$48.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
18
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $1075万 | 1.42% |
25,568
-2,618
| -9% | -$104万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$351億
| $974万 | 1.28% |
120,256
-3,382
| -3% | -$23.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
$46.2億
| $926万 | 1.22% |
194,882
+11,893
| +6% | +$54.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $905万 | 1.19% |
341,376
-3,414
| -1% | -$9.01万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $874万 | 1.15% |
43,670
+1,497
| +4% | +$30.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$283億
| $866万 | 1.14% |
278,468
+7,615
| +3% | +$23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $757万 | 1% |
149,420
-5,236
| -3% | -$26.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Caterpillar
CAT
$3334億
| $675万 | 0.89% |
6,342
+490
| +8% | +$43万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Rollins Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rollins Financial Advisorsは178銘柄を保有し、保有額は$7.59億でした。前四半期の$6.32億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Rollins Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、66件増加しました、65件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Large Cap Growth ETFで、保有株数は20,138株、評価額は$339万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$687万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Rollins Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Large Cap Growth ETFで、株数は20,138株、評価額は$339万でした。
- Rollins Financial Advisorsは2026年第2四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$595万でした。
- Rollins Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$687万相当を減らしました。
- Rollins Financial Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rollins Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.59億のポートフォリオの55%を占めています。
- Rollins Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Rollins Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$7.59億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のRollins Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。