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Rollins Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 759 M
Rotación
16.85%
Rendimiento estimado a 1 año
31.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.52%
Posición
178
Nuevas
20
Aumentadas
66
Reducidas
65
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.95 M |
| 2 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 6.87 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.82 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 773 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.87% |
| 2 | Tecnología | 15.7% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.52% |
| 5 | Finanzas | 5.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 74.6 M | 9.83% |
101,334
-9,978
| -9% | -USD 6.87 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 62.6 M | 8.24% |
216,244
-2,109
| -1% | -USD 603 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 49.9 M | 6.58% |
139,679
+1,196
| +0.9% | +USD 431 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 43.6 M | 5.75% |
183,007
-66
| -0% | -USD 16.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 42.2 M | 5.56% |
1,246,133
-85,015
| -6% | -USD 2.82 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 39.1 M | 5.16% |
104,939
+842
| +0.8% | +USD 341 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 30.4 M | 4% |
100,236
+21,000
| +27% | +USD 5.95 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 27.4 M | 3.61% |
304,049
+11,641
| +4% | +USD 968 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 25.7 M | 3.39% |
451,395
-3,242
| -0.7% | -USD 172 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 18.4 M | 2.42% |
116,160
+8,358
| +8% | +USD 1.31 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.6 mil M
| USD 16.1 M | 2.12% |
63,934
+5,073
| +9% | +USD 1.17 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 14.5 M | 1.91% |
25,720
-529
| -2% | -USD 323 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 14.5 M | 1.91% |
44,211
-79
| -0.2% | -USD 24.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 14.3 M | 1.88% |
88,256
+12,305
| +16% | +USD 1.73 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.9 mil M
| USD 13.6 M | 1.8% |
267,510
+11,556
| +5% | +USD 574 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9159 M
| USD 12.6 M | 1.66% |
87,215
+1,786
| +2% | +USD 230 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 12 M | 1.58% |
72,860
-3,079
| -4% | -USD 489 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 10.8 M | 1.42% |
25,568
-2,618
| -9% | -USD 1.04 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 35.1 mil M
| USD 9.7 M | 1.28% |
120,256
-3,382
| -3% | -USD 235 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4618 M
| USD 9.26 M | 1.22% |
194,882
+11,893
| +6% | +USD 545 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 9.05 M | 1.19% |
341,376
-3,414
| -1% | -USD 90.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 8.74 M | 1.15% |
43,670
+1,497
| +4% | +USD 308 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 8.66 M | 1.14% |
278,468
+7,615
| +3% | +USD 230 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5088 M
| USD 7.57 M | 1% |
149,420
-5,236
| -3% | -USD 265 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 6.75 M | 0.89% |
6,342
+490
| +8% | +USD 430 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rollins Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rollins Financial Advisors mantenía 178 posiciones por un valor de USD 759 M, un aumento de 20% frente a los USD 632 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rollins Financial Advisors muestra 20 nuevos, Aumentaron 66, 65 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Large Cap Growth ETF: 20,138 acciones con un valor de USD 3.39 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 6.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Rollins Financial Advisors en T2 2026 fue Invesco Large Cap Growth ETF: 20,138 acciones por un valor de USD 3.39 M.
- Rollins Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.95 M.
- La mayor reducción de Rollins Financial Advisors durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 6.87 M.
- Rollins Financial Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 348 k.
- Las diez principales posiciones de Rollins Financial Advisors representan 55% de su cartera de USD 759 M en T2 2026.
- Rollins Financial Advisors abrió 20 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rollins Financial Advisors aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 759 M.
Según el Informe 13F de Rollins Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.