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Lee Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 801 M
Rotación
9.64%
Rendimiento estimado a 1 año
16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+16%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.23%
AUM
USD 801 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 16.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.42%
Posición
166
Nuevas
4
Aumentadas
52
Reducidas
60
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 682 k |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 622 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 612 k |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+USD 478 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.11% |
| 2 | Tecnología | 6.69% |
| 3 | Finanzas | 5.65% |
| 4 | Energía | 1.73% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 208 M | 25.91% |
270,957
+2,057
| +0.8% | +USD 1.57 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 97.9 M | 12.22% |
1,360,132
+23,882
| +2% | +USD 1.8 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 69.2 M | 8.64% |
2,198,333
+21,295
| +1% | +USD 682 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 50.6 M | 6.32% |
355,775
+822
| +0.2% | +USD 114 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 29.5 M | 3.68% |
59,183
-6,376
| -10% | -USD 3.22 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
6
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 28.9 M | 3.6% |
704,316
+10,749
| +2% | +USD 470 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 28.2 M | 3.52% |
73,918
-520
| -0.7% | -USD 203 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21.5 M | 2.68% |
64,539
-35
| -0.1% | -USD 11.2 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 21.1 M | 2.64% |
28,565
-181
| -0.6% | -USD 129 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 17.7 M | 2.21% |
110,407
+105,482
| +2,142% | +USD 18.1 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 11.7 M | 1.46% |
218,131
+6,050
| +3% | +USD 330 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 11.3 M | 1.41% |
102,505
-3,568
| -3% | -USD 393 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 10.8 M | 1.35% |
317,302
+247
| +0.1% | +USD 8.74 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 10.2 M | 1.27% |
340,100
-695
| -0.2% | -USD 20.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.26 M | 0.91% |
14,150
+152
| +1% | +USD 70.3 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 7.19 M | 0.9% |
47,288
-312
| -0.7% | -USD 50.3 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.04 M | 0.88% |
51,737
+3,950
| +8% | +USD 572 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 6.54 M | 0.82% |
41,220
-79
| -0.2% | -USD 12.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 5.13 M | 0.64% |
37,260
-495
| -1% | -USD 69.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.59 M | 0.57% |
20,089
+936
| +5% | +USD 201 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.24 M | 0.53% |
68,885
-10,097
| -13% | -USD 612 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
22
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 4.1 M | 0.51% |
35,535
+2,400
| +7% | +USD 269 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 4.02 M | 0.5% |
123,196
+3,584
| +3% | +USD 123 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.76 M | 0.47% |
10,042
-22
| -0.2% | -USD 8.24 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.73 M | 0.47% |
10,610
+324
| +3% | +USD 122 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
Revisión del portafolio de Lee Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lee Financial mantenía 166 posiciones por un valor de USD 801 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 783 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lee Financial muestra 4 nuevos, Aumentaron 52, 60 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CrowdStrike: 2,932 acciones con un valor de USD 776 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 3.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Lee Financial en T3 2026 fue CrowdStrike: 2,932 acciones por un valor de USD 776 k.
- Lee Financial fue quien más aumentó su posición en iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 18.1 M.
- La mayor reducción de Lee Financial durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 3.22 M.
- Lee Financial cerró por completo su posición en Oneok en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.9 M.
- Las diez principales posiciones de Lee Financial representan 71% de su cartera de USD 801 M en T3 2026.
- Lee Financial abrió 4 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lee Financial aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 801 M.
Según el Informe 13F de Lee Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.