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Lee Financial 投資組合持股
AUM
US$8.01億
週轉率
9.64%
1年估算報酬率
16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.61%
1年估算報酬率
+16%
3年估算報酬率
+75.01%
5年估算報酬率
+83.1%
10年估算報酬率
+193.23%
AUM
US$8.01億
AUM 成長
+US$1776萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1619萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.42%
持股
166
新
4
增持
52
減碼
60
已平倉
12
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$1806萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$180萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$157萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$68.2萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$62.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$322萬 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$190萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$61.2萬 |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$47.8萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.11% |
| 2 | 科技 | 6.69% |
| 3 | 金融 | 5.65% |
| 4 | 能源 | 1.73% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.08億 | 25.91% |
270,957
+2,057
| +0.8% | +US$157萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$9786萬 | 12.22% |
1,360,132
+23,882
| +2% | +US$180萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$6918萬 | 8.64% |
2,198,333
+21,295
| +1% | +US$68.2萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$5061萬 | 6.32% |
355,775
+822
| +0.2% | +US$11.4萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2947萬 | 3.68% |
59,183
-6,376
| -10% | -US$322萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
6
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$2887萬 | 3.6% |
704,316
+10,749
| +2% | +US$47萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2815萬 | 3.52% |
73,918
-520
| -0.7% | -US$20.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2149萬 | 2.68% |
64,539
-35
| -0.1% | -US$1.12萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2115萬 | 2.64% |
28,565
-181
| -0.6% | -US$12.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$1770萬 | 2.21% |
110,407
+105,482
| +2,142% | +US$1806萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1172萬 | 1.46% |
218,131
+6,050
| +3% | +US$33萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$1131萬 | 1.41% |
102,505
-3,568
| -3% | -US$39.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1079萬 | 1.35% |
317,302
+247
| +0.1% | +US$8,745 |
2016 Q4
39個季度
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1020萬 | 1.27% |
340,100
-695
| -0.2% | -US$2.08萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$726萬 | 0.91% |
14,150
+152
| +1% | +US$7.03萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$719萬 | 0.9% |
47,288
-312
| -0.7% | -US$5.03萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$704萬 | 0.88% |
51,737
+3,950
| +8% | +US$57.2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$654萬 | 0.82% |
41,220
-79
| -0.2% | -US$1.26萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$513萬 | 0.64% |
37,260
-495
| -1% | -US$6.95萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$459萬 | 0.57% |
20,089
+936
| +5% | +US$20.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$424萬 | 0.53% |
68,885
-10,097
| -13% | -US$61.2萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
22
Newmont
NEM
US$1250億
| US$410萬 | 0.51% |
35,535
+2,400
| +7% | +US$26.9萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$402萬 | 0.5% |
123,196
+3,584
| +3% | +US$12.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$376萬 | 0.47% |
10,042
-22
| -0.2% | -US$8,245 |
2016 Q4
39個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$373萬 | 0.47% |
10,610
+324
| +3% | +US$12.2萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
相似基金
NM
Lee Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lee Financial持有166個部位，價值US$8.01億，較前一季的US$7.83億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Lee Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加52檔、減碼60檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是CrowdStrike：共2,932股，價值US$77.6萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class B，估計金額為US$322萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為科技和金融。
- Lee Financial在2026年第3季最大筆買進的是CrowdStrike：共買進2,932股，價值US$77.6萬。
- Lee Financial在2026年第3季增持iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1806萬。
- Lee Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$322萬。
- Lee Financial於2026年第3季完全出清Oneok，估計賣出金額為US$190萬。
- 在2026年第3季，Lee Financial的投資組合規模為US$8.01億，前十大持股占71%。
- Lee Financial在2026年第3季新增了4個部位，並平倉12個部位。
- Lee Financial的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$8.01億。
根據Lee Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。