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Sentinel Pension Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.62億
週轉率
10.67%
1年估算報酬率
16.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.86%
1年估算報酬率
+16.88%
3年估算報酬率
+46.53%
5年估算報酬率
+42.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.62億
AUM 成長
+US$8582萬
(+13%)
資金流向
+US$3551萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.48%
持股
150
新
13
增持
78
減碼
46
已平倉
3
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$617萬 |
| 2 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$451萬 |
| 3 |
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
|
+US$334萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$328萬 |
| 5 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$203萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$90.1萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$75.2萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$52.8萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$47.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$46.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.02% |
| 2 | 資訊科技 | 2% |
| 3 | 金融 | 0.67% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.32% |
| 5 | 通訊服務 | 0.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$67.5億
| US$1.47億 | 19.23% |
3,089,007
+97,416
| +3% | +US$451萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1.06億 | 13.95% |
143,086
-36
| -0% | -US$2.61萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162億
| US$6212萬 | 8.15% |
1,333,579
+70,017
| +6% | +US$328萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.1億
| US$6107萬 | 8.01% |
1,838,019
+101,526
| +6% | +US$334萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298億
| US$3348萬 | 4.39% |
421,382
+19,580
| +5% | +US$175萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108億
| US$2817萬 | 3.7% |
997,269
+53,535
| +6% | +US$152萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$55億
| US$2057萬 | 2.7% |
481,348
+25,189
| +6% | +US$107萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.7億
| US$2047萬 | 2.69% |
575,103
+55,893
| +11% | +US$203萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299億
| US$2013萬 | 2.64% |
84,498
+4,477
| +6% | +US$103萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$1537萬 | 2.02% |
339,398
+10,082
| +3% | +US$46萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$1357萬 | 1.78% |
270,378
+14,630
| +6% | +US$74.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1236萬 | 1.62% |
136,870
-8,548
| -6% | -US$75.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3億
| US$1228萬 | 1.61% |
481,227
+43,568
| +10% | +US$112萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1034萬 | 1.36% |
30,990
+680
| +2% | +US$19.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$1031萬 | 1.35% |
392,208
+33,878
| +9% | +US$89.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$832萬 | 1.09% |
283,819
+8,771
| +3% | +US$25萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406億
| US$821萬 | 1.08% |
166,193
-199
| -0.1% | -US$9,865 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137億
| US$795萬 | 1.04% |
323,780
+15,190
| +5% | +US$37.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9億
| US$746萬 | 0.98% |
125,550
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.2億
| US$724萬 | 0.95% |
181,231
+12,333
| +7% | +US$47.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$5.45億
| US$717萬 | 0.94% |
207,057
+12,700
| +7% | +US$43.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$633萬 | 0.83% |
+15,556
| 新 | +US$617萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$607萬 | 0.8% |
60,348
+5,851
| +11% | +US$58.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$605萬 | 0.79% |
70,973
-799
| -1% | -US$6.72萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$16.8億
| US$496萬 | 0.65% |
145,966
+12,992
| +10% | +US$44.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Sentinel Pension Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sentinel Pension Advisors持有150個部位，價值US$7.62億，較前一季的US$6.76億增加13%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Sentinel Pension Advisors在2026年第2季投入US$3551萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共15,556股，價值US$633萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，估計減持了US$75.2萬。
- Sentinel Pension Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進15,556股，價值US$633萬。
- Sentinel Pension Advisors在2026年第2季增持BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF的幅度最大，估計增加US$451萬。
- Sentinel Pension Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，估計減持了US$75.2萬。
- Sentinel Pension Advisors於2026年第2季完全出清iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$90.1萬。
- 在2026年第2季，Sentinel Pension Advisors的投資組合規模為US$7.62億，前十大持股占67%。
- Sentinel Pension Advisors在2026年第2季新增了13個部位，並平倉3個部位。
- Sentinel Pension Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$7.62億。
根據Sentinel Pension Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。