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Sentinel Pension Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 762 M
Rotación
10.67%
Rendimiento estimado a 1 año
16.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 762 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 446 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
58.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.48%
Posición
150
Nuevas
13
Aumentadas
78
Reducidas
46
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+USD 291 M |
| 2 |
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
|
+USD 124 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 6.17 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
|
+USD 2.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 901 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 752 k |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 528 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 478 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 464 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.02% |
| 2 | Tecnología | 2% |
| 3 | Finanzas | 0.67% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 6815 M
| USD 147 M | 19.23% |
9,267,021
+6,275,430
| +210% | +USD 291 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 106 M | 13.95% |
143,086
-36
| -0% | -USD 26.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
| USD 62.1 M | 8.15% |
1,333,579
+70,017
| +6% | +USD 3.28 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
USD 1313 M
| USD 61.1 M | 8.01% |
5,514,057
+3,777,564
| +218% | +USD 124 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.8 mil M
| USD 33.5 M | 4.39% |
421,382
+19,580
| +5% | +USD 1.75 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 28.2 M | 3.7% |
997,269
+53,535
| +6% | +USD 1.52 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5649 M
| USD 20.6 M | 2.7% |
481,348
+25,189
| +6% | +USD 1.07 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1462 M
| USD 20.5 M | 2.69% |
575,103
+55,893
| +11% | +USD 2.03 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.6 mil M
| USD 20.1 M | 2.64% |
84,498
+4,477
| +6% | +USD 1.03 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 15.4 M | 2.02% |
339,398
+10,082
| +3% | +USD 460 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 13.6 M | 1.78% |
270,378
+14,630
| +6% | +USD 748 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 12.4 M | 1.62% |
136,870
-8,548
| -6% | -USD 752 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
USD 3611 M
| USD 12.3 M | 1.61% |
481,227
+43,568
| +10% | +USD 1.12 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 10.3 M | 1.36% |
30,990
+680
| +2% | +USD 195 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 10.3 M | 1.35% |
392,208
+33,878
| +9% | +USD 895 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
| USD 8.32 M | 1.09% |
283,819
+8,771
| +3% | +USD 250 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 8.21 M | 1.08% |
166,193
-199
| -0.1% | -USD 9.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 7.95 M | 1.04% |
323,780
+15,190
| +5% | +USD 375 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7342 M
| USD 7.46 M | 0.98% |
125,550
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7175 M
| USD 7.24 M | 0.95% |
181,231
+12,333
| +7% | +USD 472 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Thornburg International Equity ETF
TXUE
USD 546 M
| USD 7.17 M | 0.94% |
207,057
+12,700
| +7% | +USD 433 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 6.33 M | 0.83% |
+15,556
| Nuevas | +USD 6.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 6.07 M | 0.8% |
60,348
+5,851
| +11% | +USD 588 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 6.05 M | 0.79% |
70,973
-799
| -1% | -USD 67.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1708 M
| USD 4.96 M | 0.65% |
145,966
+12,992
| +10% | +USD 448 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sentinel Pension Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sentinel Pension Advisors mantenía 150 posiciones por un valor de USD 762 M, un aumento de 13% frente a los USD 676 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Sentinel Pension Advisors destinó USD 446 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 15,556 acciones con un valor de USD 6.33 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 752 k.
- La mayor compra de Sentinel Pension Advisors en T2 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 15,556 acciones por un valor de USD 6.33 M.
- Sentinel Pension Advisors fue quien más aumentó su posición en BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 291 M.
- La mayor reducción de Sentinel Pension Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 752 k.
- Sentinel Pension Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 901 k.
- Las diez principales posiciones de Sentinel Pension Advisors representan 67% de su cartera de USD 762 M en T2 2026.
- Sentinel Pension Advisors abrió 13 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sentinel Pension Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 762 M.
Según el Informe 13F de Sentinel Pension Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.