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Lee Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.01억
회전율
9.64%
1년 추정 수익률
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.61%
1년 예상 수익률
+16%
3년 예상 수익률
+75.01%
5년 예상 수익률
+83.1%
10년 예상 수익률
+193.23%
AUM
US$8.01억
AUM 성장
+US$1776만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1619만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.42%
보유액
166
신규
4
증가
52
축소
60
청산됨
12
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$1806만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$180만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$157만 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$68.2만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$62.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$322만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$190만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$61.2만 |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$47.8만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$45.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.11% |
| 2 | 정보기술 | 6.69% |
| 3 | 금융 | 5.65% |
| 4 | 에너지 | 1.73% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.08억 | 25.91% |
270,957
+2,057
| +0.8% | +US$157만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$9786만 | 12.22% |
1,360,132
+23,882
| +2% | +US$180만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$6918만 | 8.64% |
2,198,333
+21,295
| +1% | +US$68.2만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$5061만 | 6.32% |
355,775
+822
| +0.2% | +US$11.4만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2947만 | 3.68% |
59,183
-6,376
| -10% | -US$322만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
6
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$2887만 | 3.6% |
704,316
+10,749
| +2% | +US$47만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2815만 | 3.52% |
73,918
-520
| -0.7% | -US$20.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2149만 | 2.68% |
64,539
-35
| -0.1% | -US$1.12만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2115만 | 2.64% |
28,565
-181
| -0.6% | -US$12.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$1770만 | 2.21% |
110,407
+105,482
| +2,142% | +US$1806만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1172만 | 1.46% |
218,131
+6,050
| +3% | +US$33만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1131만 | 1.41% |
102,505
-3,568
| -3% | -US$39.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1079만 | 1.35% |
317,302
+247
| +0.1% | +US$8.74천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1020만 | 1.27% |
340,100
-695
| -0.2% | -US$2.08만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$726만 | 0.91% |
14,150
+152
| +1% | +US$7.03만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$719만 | 0.9% |
47,288
-312
| -0.7% | -US$5.03만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$704만 | 0.88% |
51,737
+3,950
| +8% | +US$57.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$654만 | 0.82% |
41,220
-79
| -0.2% | -US$1.26만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$513만 | 0.64% |
37,260
-495
| -1% | -US$6.95만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$459만 | 0.57% |
20,089
+936
| +5% | +US$20.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$424만 | 0.53% |
68,885
-10,097
| -13% | -US$61.2만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
22
Newmont
NEM
US$1250억
| US$410만 | 0.51% |
35,535
+2,400
| +7% | +US$26.9만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$402만 | 0.5% |
123,196
+3,584
| +3% | +US$12.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$376만 | 0.47% |
10,042
-22
| -0.2% | -US$8.24천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$373만 | 0.47% |
10,610
+324
| +3% | +US$12.2만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
유사한 펀드
NM
Lee Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lee Financial는 US$8.01억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.83억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Lee Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 52개 증가, 60개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CrowdStrike으로, 2,932주를 보유했으며 가치는 US$77.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 추정 금액은 US$322만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Lee Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CrowdStrike으로, US$77.6만 상당의 2,932주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lee Financial로, 추정 증가액은 US$1806만 규모예요.
- Lee Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$322만예요.
- Lee Financial는 2026년 3분기에 Oneok 보유분을 전량 매도해 추정 US$190만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lee Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.01억 중 71%를 차지해요.
- Lee Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Lee Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$8.01억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Lee Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.