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Lee Financial의 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX 주식 보유 내역

Lee Financial의 포트폴리오 FNDX 주식 상세 정보 FNDX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$6918만 매수
2,198,333
+21,295
+1% +US$68.2만 8.64% 3
2026
Q2 		US$6771만 매도
2,177,038
-6,641
-0.3% -US$20만 8.65% 3
2026
Q1 		US$6082만 매도
2,183,679
-140,451
-6% -US$398만 8.58% 3
2025
Q4 		US$6324만 매도
2,324,130
-54,358
-2% -US$145만 8.53% 3
2025
Q3 		US$6255만 매도
2,378,488
-31,036
-1% -US$78.8만 7.84% 3
2025
Q2 		US$5913만 매도
2,409,524
-82,409
-3% -US$192만 8.48% 3
2025
Q1 		US$5883만 매도
2,491,933
-1,423
-0.1% -US$3.44만 8.99% 3
2024
Q4 		US$5904만 매도
2,493,356
-4,189
-0.2% -US$10.2만 8.29% 3
2024
Q3 		US$5974만 매도
2,497,545
-10,515
-0.4% -US$24.2만 8.48% 3
2024
Q2 		US$5614만 매수
2,508,060
+80,667
+3% +US$178만 9.15% 3
2024
Q1 		US$5453만 매도
2,427,393
-19,533
-0.8% -US$41.5만 9.09% 3
2023
Q4 		US$5052만 매수
2,446,926
+27,816
+1% +US$53.5만 8.86% 3
2023
Q3 		US$4513만 매도
2,419,110
-111,120
-4% -US$215만 8.41% 3
2023
Q2 		US$4856만 매수
2,530,230
+226,467
+10% +US$418만 8.5% 3
2023
Q1 		US$4217만 매수
2,303,763
+58,986
+3% +US$108만 7.24% 3
2022
Q4 		US$3999만 매도
2,244,777
-37,260
-2% -US$65.9만 6.82% 3
2022
Q3 		US$3633만 매수
2,282,037
+30,516
+1% +US$53.9만 6.79% 3
2022
Q2 		US$3820만 매수
2,251,521
+491,532
+28% +US$905만 7.01% 4
2022
Q1 		US$3432만 매수
1,759,989
+198,222
+13% +US$382만 6.14% 4
2021
Q4 		US$3051만 매수
1,561,767
+107,376
+7% +US$204만 5.73% 4
2021
Q3 		US$2616만 매수
1,454,391
+685,170
+89% +US$1258만 5.41% 4
2021
Q2 		US$1403만 매수
769,221
+616,029
+402% +US$1114만 2.98% 8
2021
Q1 		US$264만 매수
153,192
+153,156
+425,433% +US$250만 0.63% 25
2020
Q4 		US$1천 보유
36
– – ﹤0.01% 456
2020
Q3 		US$0 보유
36
– – ﹤0.01% 542
2020
Q2 		US$0 매수
+36
신규 +US$424 ﹤0.01% 529

FNDX 주식을 보유한 다른 펀드들

McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM US$26.6억 14.82% 1년 추정 수익률
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM US$56.7억 20.02% 1년 추정 수익률
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Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
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Quadrant Capital Group Cincinnati, Ohio AUM US$37억 33.76% 1년 추정 수익률
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Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM US$15.3억 31.12% 1년 추정 수익률
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Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률
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True North Advisors Dallas, Texas AUM US$13.5억 15.32% 1년 추정 수익률
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Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM US$3.96억 9.38% 1년 추정 수익률
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Eagle Strategies New York AUM US$10.3억 18.98% 1년 추정 수익률
Cornerstone Planning Group
Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM US$8.08억 14.25% 1년 추정 수익률

Lee Financial의 FNDX 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Lee Financial 측은 2026년 3분기에 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) 지분을 0.98% 늘리고, 약 US$68.2만 규모를 매수해 보유 주식 수를 2,198,333주로 늘렸으며 평가액은 US$6918만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 8.64%이고, 순위는 #3예요.

Lee Financial 측은 2020년 2분기에 FNDX 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 345개가 2026년 3분기 기준으로 FNDX 주식을 보유하고 있어요.

  • Lee Financial 측은 2026년 3분기 기준으로 US$6918만 상당의 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF 주식 2,198,333주를 보유했어요.
  • Lee Financial 측은 2026년 3분기에 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF 주식 21,295주를 매수했어요. 추정 금액은 US$68.2만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Lee Financial의 포트폴리오에서 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF 비중은 8.64%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
  • Lee Financial 측은 2020년 2분기에 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 345개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Lee Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.