Lee Financial
FNDX-Symbol

Lee Financials Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lee Financial Aktiendetails zu FNDX Fondsaktivität für FNDX
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		69,2 Mio. $ Kaufen
2.198.333
+21.295
+1 % +681.943 $ 8,64 % 3
2026
Q2 		67,7 Mio. $ Verkaufen
2.177.038
-6.641
-0,3 % -200.419 $ 8,65 % 3
2026
Q1 		60,8 Mio. $ Verkaufen
2.183.679
-140.451
-6 % -3,98 Mio. $ 8,58 % 3
2025
Q4 		63,2 Mio. $ Verkaufen
2.324.130
-54.358
-2 % -1,45 Mio. $ 8,53 % 3
2025
Q3 		62,6 Mio. $ Verkaufen
2.378.488
-31.036
-1 % -787.998 $ 7,84 % 3
2025
Q2 		59,1 Mio. $ Verkaufen
2.409.524
-82.409
-3 % -1,92 Mio. $ 8,48 % 3
2025
Q1 		58,8 Mio. $ Verkaufen
2.491.933
-1.423
-0,1 % -34.399 $ 8,99 % 3
2024
Q4 		59 Mio. $ Verkaufen
2.493.356
-4.189
-0,2 % -101.571 $ 8,29 % 3
2024
Q3 		59,7 Mio. $ Verkaufen
2.497.545
-10.515
-0,4 % -241.903 $ 8,48 % 3
2024
Q2 		56,1 Mio. $ Kaufen
2.508.060
+80.667
+3 % +1,78 Mio. $ 9,15 % 3
2024
Q1 		54,5 Mio. $ Verkaufen
2.427.393
-19.533
-0,8 % -415.252 $ 9,09 % 3
2023
Q4 		50,5 Mio. $ Kaufen
2.446.926
+27.816
+1 % +534.941 $ 8,86 % 3
2023
Q3 		45,1 Mio. $ Verkaufen
2.419.110
-111.120
-4 % -2,15 Mio. $ 8,41 % 3
2023
Q2 		48,6 Mio. $ Kaufen
2.530.230
+226.467
+10 % +4,18 Mio. $ 8,5 % 3
2023
Q1 		42,2 Mio. $ Kaufen
2.303.763
+58.986
+3 % +1,08 Mio. $ 7,24 % 3
2022
Q4 		40 Mio. $ Verkaufen
2.244.777
-37.260
-2 % -659.282 $ 6,82 % 3
2022
Q3 		36,3 Mio. $ Kaufen
2.282.037
+30.516
+1 % +538.525 $ 6,79 % 3
2022
Q2 		38,2 Mio. $ Kaufen
2.251.521
+491.532
+28 % +9,05 Mio. $ 7,01 % 4
2022
Q1 		34,3 Mio. $ Kaufen
1.759.989
+198.222
+13 % +3,82 Mio. $ 6,14 % 4
2021
Q4 		30,5 Mio. $ Kaufen
1.561.767
+107.376
+7 % +2,04 Mio. $ 5,73 % 4
2021
Q3 		26,2 Mio. $ Kaufen
1.454.391
+685.170
+89 % +12,6 Mio. $ 5,41 % 4
2021
Q2 		14 Mio. $ Kaufen
769.221
+616.029
+402 % +11,1 Mio. $ 2,98 % 8
2021
Q1 		2,64 Mio. $ Kaufen
153.192
+153.156
+425.433 % +2,5 Mio. $ 0,63 % 25
2020
Q4 		1.000 $ Halten
36
– – ﹤0,01 % 456
2020
Q3 		0 $ Halten
36
– – ﹤0,01 % 542
2020
Q2 		0 $ Kaufen
+36
Neu +424 $ ﹤0,01 % 529

Weitere Fonds mit FNDX im Portfolio

McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quadrant Capital Group
Quadrant Capital Group Cincinnati, Ohio 3,7 Mrd. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
True North Advisors
True North Advisors Dallas, Texas 1,35 Mrd. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prairiewood Capital
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eagle Strategies
Eagle Strategies New York 1,03 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cornerstone Planning Group
Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDX-Position von Lee Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lee Financial erhöhte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) im Q3 2026 um 0,98 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 681.943 $ und erhöhte die Position damit auf 2.198.333 Aktien im Wert von 69,2 Mio. $. Die Position macht 8,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Lee Financial meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in FNDX und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 269 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDX.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Lee Financial 2.198.333 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Wert von 69,2 Mio. $.
  • Lee Financial kaufte im Q3 2026 21.295 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im geschätzten Wert von 681.943 $.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF machte in Q3 2026 8,64 % des Portfolios von Lee Financial aus und war dessen Position auf Rang 3.
  • Lee Financial meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 269 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Large Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Lee Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .