Lee Financial
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de Lee Financial Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lee Financial Detalles de la acción FNDX Actividad de fondos de FNDX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 69.2 M Comprar
2,198,333
+21,295
+1% +USD 682 k 8.64% 3
2026
Q2 		USD 67.7 M Vender
2,177,038
-6,641
-0.3% -USD 200 k 8.65% 3
2026
Q1 		USD 60.8 M Vender
2,183,679
-140,451
-6% -USD 3.98 M 8.58% 3
2025
Q4 		USD 63.2 M Vender
2,324,130
-54,358
-2% -USD 1.45 M 8.53% 3
2025
Q3 		USD 62.6 M Vender
2,378,488
-31,036
-1% -USD 788 k 7.84% 3
2025
Q2 		USD 59.1 M Vender
2,409,524
-82,409
-3% -USD 1.92 M 8.48% 3
2025
Q1 		USD 58.8 M Vender
2,491,933
-1,423
-0.1% -USD 34.4 k 8.99% 3
2024
Q4 		USD 59 M Vender
2,493,356
-4,189
-0.2% -USD 102 k 8.29% 3
2024
Q3 		USD 59.7 M Vender
2,497,545
-10,515
-0.4% -USD 242 k 8.48% 3
2024
Q2 		USD 56.1 M Comprar
2,508,060
+80,667
+3% +USD 1.78 M 9.15% 3
2024
Q1 		USD 54.5 M Vender
2,427,393
-19,533
-0.8% -USD 415 k 9.09% 3
2023
Q4 		USD 50.5 M Comprar
2,446,926
+27,816
+1% +USD 535 k 8.86% 3
2023
Q3 		USD 45.1 M Vender
2,419,110
-111,120
-4% -USD 2.15 M 8.41% 3
2023
Q2 		USD 48.6 M Comprar
2,530,230
+226,467
+10% +USD 4.18 M 8.5% 3
2023
Q1 		USD 42.2 M Comprar
2,303,763
+58,986
+3% +USD 1.08 M 7.24% 3
2022
Q4 		USD 40 M Vender
2,244,777
-37,260
-2% -USD 659 k 6.82% 3
2022
Q3 		USD 36.3 M Comprar
2,282,037
+30,516
+1% +USD 539 k 6.79% 3
2022
Q2 		USD 38.2 M Comprar
2,251,521
+491,532
+28% +USD 9.05 M 7.01% 4
2022
Q1 		USD 34.3 M Comprar
1,759,989
+198,222
+13% +USD 3.82 M 6.14% 4
2021
Q4 		USD 30.5 M Comprar
1,561,767
+107,376
+7% +USD 2.04 M 5.73% 4
2021
Q3 		USD 26.2 M Comprar
1,454,391
+685,170
+89% +USD 12.6 M 5.41% 4
2021
Q2 		USD 14 M Comprar
769,221
+616,029
+402% +USD 11.1 M 2.98% 8
2021
Q1 		USD 2.64 M Comprar
153,192
+153,156
+425,433% +USD 2.5 M 0.63% 25
2020
Q4 		USD 1 k Mantener
36
– – ﹤0.01% 456
2020
Q3 		USD 0 Mantener
36
– – ﹤0.01% 542
2020
Q2 		USD 0 Comprar
+36
Nuevas +USD 424 ﹤0.01% 529

Otros fondos que tienen FNDX en su cartera

KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2697 M 13.58% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
AlphaCore Capital
AlphaCore Capital La Jolla, California AUM de USD 6239 M 19.96% Rendimiento estimado a 1 año
Quadrant Capital Group
Quadrant Capital Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 3695 M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lee Financial en FNDX: resumen de T3 2026

Lee Financial aumentó su participación en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) en 0.98% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 682 k y elevar la posición a 2,198,333 acciones con un valor de USD 69.2 M. La posición representa 8.64% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Lee Financial reportó por primera vez una posición en FNDX en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 609 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDX.

  • Al cierre de T3 2026, Lee Financial tenía 2,198,333 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF con un valor de USD 69.2 M.
  • Lee Financial compró 21,295 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 682 k.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representó 8.64% de la cartera de Lee Financial en T3 2026 y fue su posición número 3.
  • Lee Financial reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 609 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lee Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.