Lee Financial
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de Lee Financial Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Histórico de posições em ações

Carteira de Lee Financial Detalhes da ação FNDX Atividade dos fundos em FNDX
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 69,2 mi Comprar
2.198.333
+21.295
+1% +US$ 682 mil 8,64% 3
2026
Q2 		US$ 67,7 mi Vender
2.177.038
-6.641
-0,3% -US$ 200 mil 8,65% 3
2026
Q1 		US$ 60,8 mi Vender
2.183.679
-140.451
-6% -US$ 3,98 mi 8,58% 3
2025
Q4 		US$ 63,2 mi Vender
2.324.130
-54.358
-2% -US$ 1,45 mi 8,53% 3
2025
Q3 		US$ 62,6 mi Vender
2.378.488
-31.036
-1% -US$ 788 mil 7,84% 3
2025
Q2 		US$ 59,1 mi Vender
2.409.524
-82.409
-3% -US$ 1,92 mi 8,48% 3
2025
Q1 		US$ 58,8 mi Vender
2.491.933
-1.423
-0,1% -US$ 34,4 mil 8,99% 3
2024
Q4 		US$ 59 mi Vender
2.493.356
-4.189
-0,2% -US$ 102 mil 8,29% 3
2024
Q3 		US$ 59,7 mi Vender
2.497.545
-10.515
-0,4% -US$ 242 mil 8,48% 3
2024
Q2 		US$ 56,1 mi Comprar
2.508.060
+80.667
+3% +US$ 1,78 mi 9,15% 3
2024
Q1 		US$ 54,5 mi Vender
2.427.393
-19.533
-0,8% -US$ 415 mil 9,09% 3
2023
Q4 		US$ 50,5 mi Comprar
2.446.926
+27.816
+1% +US$ 535 mil 8,86% 3
2023
Q3 		US$ 45,1 mi Vender
2.419.110
-111.120
-4% -US$ 2,15 mi 8,41% 3
2023
Q2 		US$ 48,6 mi Comprar
2.530.230
+226.467
+10% +US$ 4,18 mi 8,5% 3
2023
Q1 		US$ 42,2 mi Comprar
2.303.763
+58.986
+3% +US$ 1,08 mi 7,24% 3
2022
Q4 		US$ 40 mi Vender
2.244.777
-37.260
-2% -US$ 659 mil 6,82% 3
2022
Q3 		US$ 36,3 mi Comprar
2.282.037
+30.516
+1% +US$ 539 mil 6,79% 3
2022
Q2 		US$ 38,2 mi Comprar
2.251.521
+491.532
+28% +US$ 9,05 mi 7,01% 4
2022
Q1 		US$ 34,3 mi Comprar
1.759.989
+198.222
+13% +US$ 3,82 mi 6,14% 4
2021
Q4 		US$ 30,5 mi Comprar
1.561.767
+107.376
+7% +US$ 2,04 mi 5,73% 4
2021
Q3 		US$ 26,2 mi Comprar
1.454.391
+685.170
+89% +US$ 12,6 mi 5,41% 4
2021
Q2 		US$ 14 mi Comprar
769.221
+616.029
+402% +US$ 11,1 mi 2,98% 8
2021
Q1 		US$ 2,64 mi Comprar
153.192
+153.156
+425.433% +US$ 2,5 mi 0,63% 25
2020
Q4 		US$ 1 mil Manter
36
– – ﹤0,01% 456
2020
Q3 		US$ 0 Manter
36
– – ﹤0,01% 542
2020
Q2 		US$ 0 Comprar
+36
Nova +US$ 424 ﹤0,01% 529

Outros fundos que detêm FNDX

KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,6 bi 20,91% Retorno est. (1 ano)
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,7 bi 13,58% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)
AlphaCore Capital
AlphaCore Capital La Jolla, California AUM de US$ 6,24 bi 19,96% Retorno est. (1 ano)
Quadrant Capital Group
Quadrant Capital Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 3,7 bi 33,76% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lee Financial em FNDX no T3 2026

Lee Financial aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) em 0,98% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 682 mil em ações e elevando a posição para 2.198.333 ações, avaliadas em US$ 69,2 mi. A posição representa 8,64% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Lee Financial informou pela primeira vez uma posição em FNDX no T2 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então. 609 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDX no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Lee Financial detinha 2.198.333 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF, no valor de US$ 69,2 mi.
  • Lee Financial comprou 21.295 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 682 mil.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representou 8,64% da carteira de Lee Financial em T3 2026, sua posição nº 3.
  • Lee Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T2 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • 609 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Large Company Index ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lee Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.