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Lee Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 801 mi
Giro
9,64%
Retorno est. (1 ano)
16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,61%
Retorno est. (1 ano)
+16%
Retorno est. (3 anos)
+75,01%
Retorno est. (5 anos)
+83,1%
Retorno est. (10 anos)
+193,23%
AUM
US$ 801 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,8 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 16,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,42%
Posição
166
Nova
4
Aumentada
52
Reduzida
60
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 682 mil |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 622 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 612 mil |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$ 478 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,11% |
| 2 | Tecnologia | 6,69% |
| 3 | Financeiro | 5,65% |
| 4 | Energia | 1,73% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 208 mi | 25,91% |
270.957
+2.057
| +0,8% | +US$ 1,57 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 97,9 mi | 12,22% |
1.360.132
+23.882
| +2% | +US$ 1,8 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 69,2 mi | 8,64% |
2.198.333
+21.295
| +1% | +US$ 682 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 50,6 mi | 6,32% |
355.775
+822
| +0,2% | +US$ 114 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 29,5 mi | 3,68% |
59.183
-6.376
| -10% | -US$ 3,22 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
6
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 28,9 mi | 3,6% |
704.316
+10.749
| +2% | +US$ 470 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 28,2 mi | 3,52% |
73.918
-520
| -0,7% | -US$ 203 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,5 mi | 2,68% |
64.539
-35
| -0,1% | -US$ 11,2 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 21,1 mi | 2,64% |
28.565
-181
| -0,6% | -US$ 129 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 17,7 mi | 2,21% |
110.407
+105.482
| +2.142% | +US$ 18,1 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 11,7 mi | 1,46% |
218.131
+6.050
| +3% | +US$ 330 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 11,3 mi | 1,41% |
102.505
-3.568
| -3% | -US$ 393 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 10,8 mi | 1,35% |
317.302
+247
| +0,1% | +US$ 8,74 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 10,2 mi | 1,27% |
340.100
-695
| -0,2% | -US$ 20,8 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,26 mi | 0,91% |
14.150
+152
| +1% | +US$ 70,3 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 7,19 mi | 0,9% |
47.288
-312
| -0,7% | -US$ 50,3 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,04 mi | 0,88% |
51.737
+3.950
| +8% | +US$ 572 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 6,54 mi | 0,82% |
41.220
-79
| -0,2% | -US$ 12,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 5,13 mi | 0,64% |
37.260
-495
| -1% | -US$ 69,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,59 mi | 0,57% |
20.089
+936
| +5% | +US$ 201 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,24 mi | 0,53% |
68.885
-10.097
| -13% | -US$ 612 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
22
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 4,1 mi | 0,51% |
35.535
+2.400
| +7% | +US$ 269 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 4,02 mi | 0,5% |
123.196
+3.584
| +3% | +US$ 123 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,76 mi | 0,47% |
10.042
-22
| -0,2% | -US$ 8,24 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,73 mi | 0,47% |
10.610
+324
| +3% | +US$ 122 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NM
Revisão da carteira de Lee Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lee Financial detinha 166 posições avaliadas em US$ 801 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 783 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lee Financial mostra 4 novas, 52 aumentaram, 60 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CrowdStrike: 2.932 ações no valor de US$ 776 mil. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class B, estimada em US$ 3,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Lee Financial no T3 2026 foi CrowdStrike: 2.932 ações no valor de US$ 776 mil.
- Lee Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 18,1 mi.
- A maior redução de Lee Financial em T3 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 3,22 mi.
- Lee Financial encerrou totalmente sua posição em Oneok no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,9 mi.
- As dez maiores posições de Lee Financial representam 71% de sua carteira de US$ 801 mi no T3 2026.
- Lee Financial abriu 4 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lee Financial subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 801 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lee Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.