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Lee Financial Portfolio-Positionen
AUM
801 Mio. $
Umschlag
9,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,23 %
AUM
801 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+16,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,42 %
Position
166
Neu
4
Aufgestockt
52
Reduziert
60
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+681.943 $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+622.378 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+612.043 $ |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+478.359 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+453.669 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,11 % |
| 2 | Technologie | 6,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,65 % |
| 4 | Energie | 1,73 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 25,91 % |
270.957
+2.057
| +0,8 % | +1,57 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 97,9 Mio. $ | 12,22 % |
1.360.132
+23.882
| +2 % | +1,8 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 8,64 % |
2.198.333
+21.295
| +1 % | +681.943 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 6,32 % |
355.775
+822
| +0,2 % | +113.956 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 29,5 Mio. $ | 3,68 % |
59.183
-6.376
| -10 % | -3,22 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
6
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 3,6 % |
704.316
+10.749
| +2 % | +470.000 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 3,52 % |
73.918
-520
| -0,7 % | -203.351 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 21,5 Mio. $ | 2,68 % |
64.539
-35
| -0,1 % | -11.242 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 2,64 % |
28.565
-181
| -0,6 % | -129.337 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,21 % |
110.407
+105.482
| +2.142 % | +18,1 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,46 % |
218.131
+6.050
| +3 % | +329.557 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,41 % |
102.505
-3.568
| -3 % | -393.241 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,35 % |
317.302
+247
| +0,1 % | +8.745 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,27 % |
340.100
-695
| -0,2 % | -20.818 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 7,26 Mio. $ | 0,91 % |
14.150
+152
| +1 % | +70.294 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,9 % |
47.288
-312
| -0,7 % | -50.278 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,88 % |
51.737
+3.950
| +8 % | +571.602 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,82 % |
41.220
-79
| -0,2 % | -12.550 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,64 % |
37.260
-495
| -1 % | -69.501 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 4,59 Mio. $ | 0,57 % |
20.089
+936
| +5 % | +200.674 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,53 % |
68.885
-10.097
| -13 % | -612.043 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
22
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
35.535
+2.400
| +7 % | +268.656 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,5 % |
123.196
+3.584
| +3 % | +122.608 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,47 % |
10.042
-22
| -0,2 % | -8.245 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 3,73 Mio. $ | 0,47 % |
10.610
+324
| +3 % | +121.972 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Lee Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lee Financial 166 Positionen im Wert von 801 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 783 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lee Financial für Q3 2026 weist 4 neu, 52 erhöht, 60 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 2.932 Aktien im Wert von 776.247 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 3,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lee Financial im Q3 2026 war CrowdStrike: 2.932 Aktien im Wert von 776.247 $.
- Lee Financial hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lee Financial im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 3,22 Mio. $.
- Lee Financial hat seine Position in Oneok im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lee Financial machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 801 Mio. $ aus.
- Lee Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lee Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 801 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lee Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .