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Lee Financial Portfolio-Positionen
AUM
801 Mio. $
Umschlag
9,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,23 %
AUM
801 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+16,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,42 %
Position
166
Neu
4
Aufgestockt
52
Reduziert
60
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+681.943 $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+622.378 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+612.043 $ |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+478.359 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+453.669 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,11 % |
| 2 | Technologie | 6,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,65 % |
| 4 | Energie | 1,73 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,46 % |
6.896
-117
| -2 % | -54.956 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
27
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,1 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,44 % |
95.863
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,41 % |
10.025
+78
| +0,8 % | +27.282 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
29
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,35 % |
14.777
-237
| -2 % | -44.778 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
30
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,34 % |
16.796
-339
| -2 % | -53.005 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
31
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 2,47 Mio. $ | 0,31 % |
9.929
+311
| +3 % | +79.018 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,31 % |
25.360
+554
| +2 % | +54.688 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 2,34 Mio. $ | 0,29 % |
3.344
+52
| +2 % | +36.319 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
34
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,29 % |
8.735
-23
| -0,3 % | -5.896 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
35
Citizens Financial Group
CFG
26,5 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,28 % |
35.379
-101
| -0,3 % | -7.109 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
36
Tortoise Energy ETF
TNGY
527 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | 0,27 % |
206.596
-3.500
| -2 % | -37.527 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
37
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,27 % |
25.186
+9
| +0 % | +781 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
38
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 1,98 Mio. $ | 0,25 % |
1.713
+45
| +3 % | +53.100 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
39
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,1 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,24 % |
70.529
-230
| -0,3 % | -6.399 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
40
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
9,9 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,24 % |
45.769
+9.274
| +25 % | +384.278 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
41
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,24 % |
6.740
-14
| -0,2 % | -3.871 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
42
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,23 % |
9.877
-30
| -0,3 % | -6.374 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
43
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,23 % |
51.831
+474
| +0,9 % | +18.086 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,4 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,22 % |
6.301
+11
| +0,2 % | +3.276 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
45
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,8 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,22 % |
29.002
+7.646
| +36 % | +500.288 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 1,66 Mio. $ | 0,21 % |
4.858
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
47
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,5 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,2 % |
19.245
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
48
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,2 % |
14.976
+364
| +2 % | +41.009 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
49
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,2 % |
23.290
+407
| +2 % | +29.606 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
50
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,19 % |
12.366
+4.093
| +49 % | +532.634 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
HA
Portfolio-Rückblick von Lee Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lee Financial 166 Positionen im Wert von 801 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 783 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lee Financial für Q3 2026 weist 4 neu, 52 erhöht, 60 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 2.932 Aktien im Wert von 776.247 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 3,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lee Financial im Q3 2026 war CrowdStrike: 2.932 Aktien im Wert von 776.247 $.
- Lee Financial hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lee Financial im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 3,22 Mio. $.
- Lee Financial hat seine Position in Oneok im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lee Financial machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 801 Mio. $ aus.
- Lee Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lee Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 801 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lee Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .