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Lee Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.01억
회전율
9.64%
1년 추정 수익률
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.61%
1년 예상 수익률
+16%
3년 예상 수익률
+75.01%
5년 예상 수익률
+83.1%
10년 예상 수익률
+193.23%
AUM
US$8.01억
AUM 성장
+US$1776만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1619만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.42%
보유액
166
신규
4
증가
52
축소
60
청산됨
12
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$1806만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$180만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$157만 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$68.2만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$62.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$322만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$190만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$61.2만 |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$47.8만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$45.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.11% |
| 2 | 정보기술 | 6.69% |
| 3 | 금융 | 5.65% |
| 4 | 에너지 | 1.73% |
| 5 | 임의소비재 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dell
DELL
US$2360억
| US$371만 | 0.46% |
6,896
-117
| -2% | -US$5.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
27
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$349만 | 0.44% |
95,863
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$332만 | 0.41% |
10,025
+78
| +0.8% | +US$2.73만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
29
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$282만 | 0.35% |
14,777
-237
| -2% | -US$4.48만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$273만 | 0.34% |
16,796
-339
| -2% | -US$5.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$247만 | 0.31% |
9,929
+311
| +3% | +US$7.9만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$246만 | 0.31% |
25,360
+554
| +2% | +US$5.47만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$234만 | 0.29% |
3,344
+52
| +2% | +US$3.63만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$228만 | 0.29% |
8,735
-23
| -0.3% | -US$5.9천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
35
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
| US$226만 | 0.28% |
35,379
-101
| -0.3% | -US$7.11천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
36
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$5.67억
| US$219만 | 0.27% |
206,596
-3,500
| -2% | -US$3.75만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$217만 | 0.27% |
25,186
+9
| +0% | +US$781 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$198만 | 0.25% |
1,713
+45
| +3% | +US$5.31만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
39
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$194만 | 0.24% |
70,529
-230
| -0.3% | -US$6.4천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
40
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$192만 | 0.24% |
45,769
+9,274
| +25% | +US$38.4만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
41
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$189만 | 0.24% |
6,740
-14
| -0.2% | -US$3.87천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
42
Morgan Stanley
MS
US$2957억
| US$186만 | 0.23% |
9,877
-30
| -0.3% | -US$6.37천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
43
Enterprise Products Partners
EPD
US$807억
| US$185만 | 0.23% |
51,831
+474
| +0.9% | +US$1.81만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$179만 | 0.22% |
6,301
+11
| +0.2% | +US$3.28천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
45
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$111억
| US$179만 | 0.22% |
29,002
+7,646
| +36% | +US$50만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$166만 | 0.21% |
4,858
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
47
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$162만 | 0.2% |
19,245
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
48
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$161만 | 0.2% |
14,976
+364
| +2% | +US$4.1만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
49
Williams Companies
WMB
US$868억
| US$158만 | 0.2% |
23,290
+407
| +2% | +US$2.96만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
50
Genuine Parts
GPC
US$169억
| US$156만 | 0.19% |
12,366
+4,093
| +49% | +US$53.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NM
HA
PL
BBES
Lee Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lee Financial 측은 US$8.01억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.83억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Lee Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 52개 증가, 60개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CrowdStrike 주식으로, 2,932주를 보유했으며 가치는 US$77.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 추정 금액은 US$322만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Lee Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CrowdStrike 주식으로, US$77.6만 상당의 2,932주를 매수했어요.
- Lee Financial 측이 2026년 3분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1806만 규모예요.
- Lee Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$322만예요.
- Lee Financial 측은 2026년 3분기에 Oneok 보유분을 전량 매도해 추정 US$190만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lee Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.01억 중 71% 비중을 차지해요.
- Lee Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Lee Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$8.01억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Lee Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.