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Lee Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.01億
売買回転率
9.64%
推定1年リターン
16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.61%
1年予想リターン
+16%
3年間の予想リターン
+75.01%
5年予想リターン
+83.1%
10年間の推定リターン
+193.23%
AUM
$8.01億
運用資産残高の伸び率
+$1776万
(+2.3%)
資金フロー
+$1619万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.42%
保有額
166
新規
4
買い増し
52
減少
60
解消
12
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$1806万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$180万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$157万 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$68.2万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$62.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$322万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$190万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$61.2万 |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+$47.8万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$45.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.11% |
| 2 | 情報技術 | 6.69% |
| 3 | 金融 | 5.65% |
| 4 | エネルギー | 1.73% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.08億 | 25.91% |
270,957
+2,057
| +0.8% | +$157万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $9786万 | 12.22% |
1,360,132
+23,882
| +2% | +$180万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $6918万 | 8.64% |
2,198,333
+21,295
| +1% | +$68.2万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $5061万 | 6.32% |
355,775
+822
| +0.2% | +$11.4万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2947万 | 3.68% |
59,183
-6,376
| -10% | -$322万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
6
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $2887万 | 3.6% |
704,316
+10,749
| +2% | +$47万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2815万 | 3.52% |
73,918
-520
| -0.7% | -$20.3万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2149万 | 2.68% |
64,539
-35
| -0.1% | -$1.12万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2115万 | 2.64% |
28,565
-181
| -0.6% | -$12.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $1770万 | 2.21% |
110,407
+105,482
| +2,142% | +$1806万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1172万 | 1.46% |
218,131
+6,050
| +3% | +$33万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $1131万 | 1.41% |
102,505
-3,568
| -3% | -$39.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1079万 | 1.35% |
317,302
+247
| +0.1% | +$8,745 |
2016 Q4
39四半期
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1020万 | 1.27% |
340,100
-695
| -0.2% | -$2.08万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $726万 | 0.91% |
14,150
+152
| +1% | +$7.03万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $719万 | 0.9% |
47,288
-312
| -0.7% | -$5.03万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $704万 | 0.88% |
51,737
+3,950
| +8% | +$57.2万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $654万 | 0.82% |
41,220
-79
| -0.2% | -$1.26万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $513万 | 0.64% |
37,260
-495
| -1% | -$6.95万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $459万 | 0.57% |
20,089
+936
| +5% | +$20.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $424万 | 0.53% |
68,885
-10,097
| -13% | -$61.2万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
22
Newmont
NEM
$1250億
| $410万 | 0.51% |
35,535
+2,400
| +7% | +$26.9万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $402万 | 0.5% |
123,196
+3,584
| +3% | +$12.3万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $376万 | 0.47% |
10,042
-22
| -0.2% | -$8,245 |
2016 Q4
39四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $373万 | 0.47% |
10,610
+324
| +3% | +$12.2万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
類似するファンド
NM
Lee Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lee Financialは166銘柄を保有し、保有額は$8.01億でした。前四半期の$7.83億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Lee Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、52件増加しました、60件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCrowdStrikeで、保有株数は2,932株、評価額は$77.6万でした。 最も大きな売却はBerkshire Hathaway Class Bで、推定額は$322万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Lee Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrowdStrikeで、株数は2,932株、評価額は$77.6万でした。
- Lee Financialは2026年第3四半期にiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1806万でした。
- Lee Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$322万相当を減らしました。
- Lee Financialは2026年第3四半期にOneokの保有株をすべて売却し、売却額は推定$190万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lee Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$8.01億のポートフォリオの71%を占めています。
- Lee Financialは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Lee Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$8.01億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のLee Financialの 13F報告書 に基づいています。