Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Excelsior Advisor Network Portfolio-Positionen
AUM
759 Mio. $
Umschlag
50,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
(+189 %)
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
455
Neu
229
Aufgestockt
184
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+17,9 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+680.398 $ |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+464.351 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+302.628 $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+213.183 $ |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+201.447 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,44 % |
| 2 | Technologie | 17,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,01 % |
| 5 | Industrie | 6,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,18 % |
3.936
+3.251
| +475 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
127
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,17 % |
+3.081
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,17 % |
5.767
+112
| +2 % | +25.017 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
129
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
5.983
+3.982
| +199 % | +885.914 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
130
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,17 % |
23.639
+406
| +2 % | +22.096 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
131
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,17 % |
10.236
+6.913
| +208 % | +1,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
132
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,17 % |
41.680
-1.018
| -2 % | -31.708 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
133
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,17 % |
+5.940
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,17 % |
+7.115
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
135
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,16 % |
+3.005
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,16 % |
+2.888
| Neu | +835.295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
137
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,16 % |
+3.348
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
138
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,16 % |
25.279
-1.967
| -7 % | -94.619 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
139
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,16 % |
+21.001
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,16 % |
+5.416
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,16 % |
10.136
-32
| -0,3 % | -3.504 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
142
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,16 % |
+12.354
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,15 % |
4.027
+3.078
| +324 % | +978.049 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
144
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,15 % |
+5.262
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,15 % |
+3.874
| Neu | +776.770 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
146
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,15 % |
+2.369
| Neu | +893.627 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
147
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,15 % |
14.776
-3.942
| -21 % | -302.628 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
148
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,15 % |
14.089
+3.239
| +30 % | +256.039 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
149
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,15 % |
+8.572
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
3.882
-8
| -0,2 % | -2.163 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Excelsior Advisor Network für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Excelsior Advisor Network 455 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 189 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Excelsior Advisor Network investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 680.398 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- Excelsior Advisor Network hat seine Position in First Financial Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 680.398 $.
- Excelsior Advisor Network hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.447 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Excelsior Advisor Network machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
- Excelsior Advisor Network eröffnete 229 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Excelsior Advisor Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 189 % auf 759 Mio. $.
Auf Grundlage der von Excelsior Advisor Network für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .