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Excelsior Advisor Network

Excelsior Advisor Network Portfolio-Positionen

AUM 759 Mio. $ Umschlag 50,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss %
60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
455
Neu
229
Aufgestockt
184
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFIN-Symbol
First Financial Bankshares
FFIN
+23,8 Mio. $
2
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+17,9 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+14,1 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+680.398 $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+464.351 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+302.628 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+213.183 $
5
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+201.447 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,44 %
2 Technologie 17,31 %
3 Finanzwesen 10,5 %
4 Gesundheitswesen 8,01 %
5 Industrie 6,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SRE-Symbol
151
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,14 %
11.821
+5.046
+74 % +469.307 $
2026 Q1
1 Quartal
TMUS-Symbol
152
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,14 %
+6.529
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EFV-Symbol
153
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,14 %
14.212
+11.452
+415 % +886.719 $
2026 Q1
1 Quartal
AJG-Symbol
154
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,14 %
+4.723
Neu +1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
155
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,14 %
13.012
+3.677
+39 % +293.090 $
2025 Q4
2 Quartale
ITW-Symbol
156
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,14 %
+3.951
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HONA
157
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,14 %
+4.827
Neu +1,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HON-Symbol
158
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,14 %
4.727
+2.908
+160 % +648.800 $
2025 Q4
2 Quartale
MSI-Symbol
159
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,14 %
+2.527
Neu +1,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
160
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,14 %
+7.710
Neu +1,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRM-Symbol
161
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,14 %
+6.655
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
162
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,14 %
7.007
+3.451
+97 % +625.431 $
2025 Q4
2 Quartale
DC-Symbol
163
Dakota Gold
DC
739 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,13 %
+239.865
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
164
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1 Mio. $ 0,13 %
3.688
+2.591
+236 % +680.345 $
2025 Q4
2 Quartale
FANG-Symbol
165
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
1 Mio. $ 0,13 %
+5.706
Neu +1,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RKT-Symbol
166
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
991.478 $ 0,13 %
62.951
+52.951
+530 % +763.347 $
2025 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
167
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
990.140 $ 0,13 %
+10.470
Neu +990.817 $
2026 Q2
0 Quartale
VRSK-Symbol
168
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
982.753 $ 0,13 %
+5.474
Neu +964.077 $
2026 Q2
0 Quartale
SPGI-Symbol
169
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
979.988 $ 0,13 %
+2.406
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMH-Symbol
170
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
976.231 $ 0,13 %
1.488
+740
+99 % +403.762 $
2025 Q4
2 Quartale
SBUX-Symbol
171
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
965.516 $ 0,13 %
9.448
+6.772
+253 % +681.991 $
2026 Q1
1 Quartal
AMGN-Symbol
172
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
958.015 $ 0,13 %
+2.646
Neu +905.762 $
2026 Q2
0 Quartale
EQIX-Symbol
173
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
952.045 $ 0,13 %
+913
Neu +977.319 $
2026 Q2
0 Quartale
LNG-Symbol
174
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
945.432 $ 0,12 %
3.956
+426
+12 % +106.106 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
175
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
929.085 $ 0,12 %
+4.877
Neu +833.300 $
2026 Q2
0 Quartale
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von Excelsior Advisor Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Excelsior Advisor Network 455 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 189 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Excelsior Advisor Network investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 680.398 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in First Financial Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 680.398 $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.447 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Excelsior Advisor Network machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
  • Excelsior Advisor Network eröffnete 229 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Excelsior Advisor Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 189 % auf 759 Mio. $.

Auf Grundlage der von Excelsior Advisor Network für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .