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Excelsior Advisor Network 投資組合持股
AUM
US$7.59億
週轉率
50.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.59億
AUM 成長
+US$4.96億
(+189%)
資金流向
+US$4.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
60.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.94%
持股
455
新
229
增持
184
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383萬 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.44% |
| 2 | 資訊科技 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | 醫療保健 | 8.01% |
| 5 | 工業 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sempra
SRE
US$554億
| US$110萬 | 0.14% |
11,821
+5,046
| +74% | +US$46.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
152
T-Mobile US
TMUS
US$1703億
| US$110萬 | 0.14% |
+6,529
| 新 | +US$124萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
153
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$109萬 | 0.14% |
14,212
+11,452
| +415% | +US$88.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
154
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$695億
| US$108萬 | 0.14% |
+4,723
| 新 | +US$100萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
155
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$108萬 | 0.14% |
13,012
+3,677
| +39% | +US$29.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
156
Illinois Tool Works
ITW
US$795億
| US$107萬 | 0.14% |
+3,951
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
HONA
157
Honeywell Aerospace
HONA
US$517億
| US$107萬 | 0.14% |
+4,827
| 新 | +US$107萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
158
Honeywell
HON
US$692億
| US$106萬 | 0.14% |
4,727
+2,908
| +160% | +US$64.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
159
Motorola Solutions
MSI
US$791億
| US$105萬 | 0.14% |
+2,527
| 新 | +US$106萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
160
PepsiCo
PEP
US$1892億
| US$104萬 | 0.14% |
+7,710
| 新 | +US$115萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
161
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$104萬 | 0.14% |
+6,655
| 新 | +US$117萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
162
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$103萬 | 0.14% |
7,007
+3,451
| +97% | +US$62.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
163
Dakota Gold
DC
US$7.11億
| US$102萬 | 0.13% |
+239,865
| 新 | +US$129萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
164
Union Pacific
UNP
US$1771億
| US$100萬 | 0.13% |
3,688
+2,591
| +236% | +US$68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
165
Diamondback Energy
FANG
US$552億
| US$100萬 | 0.13% |
+5,706
| 新 | +US$111萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
166
Rocket Companies
RKT
US$332億
| US$99.1萬 | 0.13% |
62,951
+52,951
| +530% | +US$76.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
167
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420億
| US$99萬 | 0.13% |
+10,470
| 新 | +US$99.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
168
Verisk Analytics
VRSK
US$265億
| US$98.3萬 | 0.13% |
+5,474
| 新 | +US$96.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
169
S&P Global
SPGI
US$1336億
| US$98萬 | 0.13% |
+2,406
| 新 | +US$102萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
170
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$634億
| US$97.6萬 | 0.13% |
1,488
+740
| +99% | +US$40.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
171
Starbucks
SBUX
US$1162億
| US$96.6萬 | 0.13% |
9,448
+6,772
| +253% | +US$68.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
172
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$95.8萬 | 0.13% |
+2,646
| 新 | +US$90.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
173
Equinix
EQIX
US$940億
| US$95.2萬 | 0.13% |
+913
| 新 | +US$97.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
174
Cheniere Energy
LNG
US$593億
| US$94.5萬 | 0.12% |
3,956
+426
| +12% | +US$10.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
175
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202億
| US$92.9萬 | 0.12% |
+4,877
| 新 | +US$83.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Excelsior Advisor Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Excelsior Advisor Network持有455個部位，價值US$7.59億，較前一季的US$2.63億增加189%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Excelsior Advisor Network在2026年第2季投入US$4.6億淨新增資金，建立229個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Value Line Dividend Fund：共374,997股，價值US$1807萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的58%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Value Line Dividend Fund：共買進374,997股，價值US$1807萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季增持First Financial Bankshares的幅度最大，估計增加US$2383萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network於2026年第2季完全出清Kratos Defense & Security Solutions，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2026年第2季，Excelsior Advisor Network的投資組合規模為US$7.59億，前十大持股占23%。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季新增了229個部位，並平倉2個部位。
- Excelsior Advisor Network的投資組合價值較前一季上升189%，達到US$7.59億。
根據Excelsior Advisor Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。