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Excelsior Advisor Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.59억
회전율
50.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.59억
AUM 성장
+US$4.96억
(+189%)
자금 흐름
+US$4.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.94%
보유액
455
신규
229
증가
184
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383만 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3만 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.44% |
| 2 | 정보기술 | 17.31% |
| 3 | 금융 | 10.5% |
| 4 | 건강관리 | 8.01% |
| 5 | 산업재 | 6.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sempra
SRE
US$534억
| US$110만 | 0.14% |
11,821
+5,046
| +74% | +US$46.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
152
T-Mobile US
TMUS
US$1674억
| US$110만 | 0.14% |
+6,529
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
153
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303억
| US$109만 | 0.14% |
14,212
+11,452
| +415% | +US$88.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
154
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$649억
| US$108만 | 0.14% |
+4,723
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$108만 | 0.14% |
13,012
+3,677
| +39% | +US$29.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
156
Illinois Tool Works
ITW
US$769억
| US$107만 | 0.14% |
+3,951
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
HONA
157
Honeywell Aerospace
HONA
US$515억
| US$107만 | 0.14% |
+4,827
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
Honeywell
HON
US$666억
| US$106만 | 0.14% |
4,727
+2,908
| +160% | +US$64.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
159
Motorola Solutions
MSI
US$759억
| US$105만 | 0.14% |
+2,527
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
160
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$104만 | 0.14% |
+7,710
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$104만 | 0.14% |
+6,655
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$103만 | 0.14% |
7,007
+3,451
| +97% | +US$62.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
163
Dakota Gold
DC
US$7.41억
| US$102만 | 0.13% |
+239,865
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$100만 | 0.13% |
3,688
+2,591
| +236% | +US$68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
165
Diamondback Energy
FANG
US$569억
| US$100만 | 0.13% |
+5,706
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
Rocket Companies
RKT
US$303억
| US$99.1만 | 0.13% |
62,951
+52,951
| +530% | +US$76.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
167
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414억
| US$99만 | 0.13% |
+10,470
| 신규 | +US$99.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
Verisk Analytics
VRSK
US$246억
| US$98.3만 | 0.13% |
+5,474
| 신규 | +US$96.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
S&P Global
SPGI
US$1261억
| US$98만 | 0.13% |
+2,406
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$665억
| US$97.6만 | 0.13% |
1,488
+740
| +99% | +US$40.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
171
Starbucks
SBUX
US$1116억
| US$96.6만 | 0.13% |
9,448
+6,772
| +253% | +US$68.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
172
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$95.8만 | 0.13% |
+2,646
| 신규 | +US$90.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
Equinix
EQIX
US$963억
| US$95.2만 | 0.13% |
+913
| 신규 | +US$97.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
Cheniere Energy
LNG
US$592억
| US$94.5만 | 0.12% |
3,956
+426
| +12% | +US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
175
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$92.9만 | 0.12% |
+4,877
| 신규 | +US$83.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Excelsior Advisor Network는 US$7.59억 상당의 455개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 189% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.6억을 투입해 신규 포지션 229개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, 374,997주를 보유했으며 가치는 US$1807만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 1000 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$68만 규모 줄였습니다.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, US$1807만 상당의 374,997주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Financial Bankshares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Excelsior Advisor Network로, 추정 증가액은 US$2383만 규모예요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$68만예요.
- Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 Kratos Defense & Security Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.59억 중 23%를 차지해요.
- Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 신규 포지션 229개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Excelsior Advisor Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 189% 상승해 US$7.59억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.