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Excelsior Advisor Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.59억
회전율
50.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.59억
AUM 성장
+US$4.96억
(+189%)
자금 흐름
+US$4.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.94%
보유액
455
신규
229
증가
184
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383만 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3만 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.44% |
| 2 | 정보기술 | 17.31% |
| 3 | 금융 | 10.5% |
| 4 | 건강관리 | 8.01% |
| 5 | 산업재 | 6.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$90.8만 | 0.12% |
37,705
+23,817
| +171% | +US$62.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
177
Newmont
NEM
US$1250억
| US$89.9만 | 0.12% |
9,622
+7,625
| +382% | +US$83.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
178
Broadridge
BR
US$198억
| US$89.1만 | 0.12% |
+6,506
| 신규 | +US$98.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
179
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$88.9만 | 0.12% |
+17,627
| 신규 | +US$86.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
180
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$88.4만 | 0.12% |
9,003
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
181
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$87.7만 | 0.12% |
11,378
+3,514
| +45% | +US$25.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
182
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$87.3만 | 0.12% |
+2,919
| 신규 | +US$81.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$86.2만 | 0.11% |
+10,930
| 신규 | +US$95.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
184
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$86.1만 | 0.11% |
+14,274
| 신규 | +US$84.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
Cameco
CCJ
US$355억
| US$85.7만 | 0.11% |
+8,415
| 신규 | +US$94.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
186
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$82.5만 | 0.11% |
+15,427
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
187
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$82.3만 | 0.11% |
+4,338
| 신규 | +US$81.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
188
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$80.8만 | 0.11% |
1,442
+241
| +20% | +US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
189
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$80.8만 | 0.11% |
+2,032
| 신규 | +US$88.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
190
Corning
GLW
US$1137억
| US$80.3만 | 0.11% |
+3,145
| 신규 | +US$57.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
191
McKesson
MCK
US$1172억
| US$79.3만 | 0.1% |
+1,050
| 신규 | +US$83.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
192
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$78.6만 | 0.1% |
1,050
+540
| +106% | +US$39.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
193
ASML
ASML
US$6327억
| US$78.2만 | 0.1% |
393
+178
| +83% | +US$28.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
194
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$77.6만 | 0.1% |
14,476
+2,864
| +25% | +US$14.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
195
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$77.6만 | 0.1% |
+1,606
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
196
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$77.6만 | 0.1% |
14,605
+8,111
| +125% | +US$46.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
197
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7억
| US$77.2만 | 0.1% |
+13,010
| 신규 | +US$73.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
198
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
US$8.25억
| US$77만 | 0.1% |
22,506
+572
| +3% | +US$1.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
199
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$76.9만 | 0.1% |
13,337
-419
| -3% | -US$2.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
200
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9억
| US$76.8만 | 0.1% |
+15,165
| 신규 | +US$73.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Excelsior Advisor Network는 US$7.59억 상당의 455개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 189% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.6억을 투입해 신규 포지션 229개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, 374,997주를 보유했으며 가치는 US$1807만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 1000 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$68만 규모 줄였습니다.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, US$1807만 상당의 374,997주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Financial Bankshares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Excelsior Advisor Network로, 추정 증가액은 US$2383만 규모예요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$68만예요.
- Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 Kratos Defense & Security Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.59억 중 23%를 차지해요.
- Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 신규 포지션 229개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Excelsior Advisor Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 189% 상승해 US$7.59억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.